Manual De Operaciones De Cuentas Por Pagar

Manual de Usuario
Manual de Operaciones de Cuentas por Pagar
AC MUF Cuentas por
Pagar 070604.doc

Cuentas por Pagar

07 Junio 2004

Manual de Operaciones de Cuentas por Pagar
Cuentas por Pagar
Manual de Usuario
Sistema Integral de Información para el Control Financiero

ERP - SIIF

Página:

Elaboró: Administración del Cambio

Revisó:

Vigencia: 2004

Manual de Usuariopropiedad de ASA, prohibida su reproducción o uso fuera de la empresa.

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Tabla de contenido
1

CUENTAS POR PAGAR ....................................................................................0
1.1 INGRESO DE FACTURAS................................................................................................................. 0
1.2 NOTAS DE DÉBITO Y CRÉDITO ........................................................................................................ 0
1.3 VALIDACIÓN DE FACTURAS ............................................................................................................. 0
1.4 RESOLUCIÓN DE RETENCIONESDE FACTURA .................................................................................. 0
1.5 IMPORTACIÓN DE REPORTE DE GASTOS ......................................................................................... 0
1.6 REGISTRO DE REEMBOLSO ............................................................................................................ 0
1.7 TRANSFERENCIA DEL LIBRO MAYORGENERAL (GL)........................................................................ 0
1.8 ANTICIPOS .................................................................................................................................... 0
1.9 PAGOS INDIVIDUALES .................................................................................................................... 0
1.10 PAGOS CONCHEQUE POR LOTES ................................................................................................. 0
1.11 PAGOS POR TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA. ................................................................................ 0
1.12 FORMATO DE ENTRADA DEL PROVEEDOR. ................................................................................... 0
1.13 IMPORTACIÓN DE INTERFAZABIERTA ............................................................................................ 0
1.14 PAGOS DE IMPUESTOS LOCALES CON CHEQUE ............................................................................. 0
1.15 AUDITORIA DEL PROVEEDOR ........................................................................................................ 0
1.16 SUSPENSIÓN Y CANCELACIÓN DE PAGOS..................................................................................... 0

2

BITÁCORA DE ACTUALIZACIONES ..........................................................................0

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1 CUENTAS POR PAGAR
1.1 Ingreso de Facturas
Módulo:

Cuentas por Pagar (AP)

Proceso:

Ingresar Facturas

Objetivo:

Ingresar facturas asociadas y no asociadas y cubrir condiciones deprocesamiento especiales

Prerrequisitos:

Orden de compra ingresada en Compras de Oracle (Oracle Purchasing)
(para factura asociada).

Ingresar Lotes de Factura
Navegar por:

Facturas>Asiento>Lotes de facturas(Invoices>Entry>Invoice Batches)

Puede utilizar lotes para:
•

Ingresar opciones predeterminadas en la factura al nivel de lote que ignore las opciones
predeterminadas del...