Manual De Pago - Sap

Manual del Usuario SAP

Propuesta y Programa de Pago Banco

Galicia

F110

























Procedimiento del Usuario para Ejecutar la Propuesta de Pago y el Programa de Pago 2
Pasos a seguir para Eliminar la Propuesta de Pago y la Parámetro 11
Pasos a seguir para Modificar la Propuesta de Pago 12
Visualización delos Registros de Pagos: 14
Envío de documentos de pagos y archivos – Interface Banco Galicia - 17
Transacciones del Procedimiento 17
2) Ingreso de los archivos al Galicia Office: 21
Transacciones – Pago a Proveedores – Envío de Archivos 24
3) Batch Input – Devolución archivos Banco Galicia 25
TRADECOM 27




























Procedimiento delUsuario para Ejecutar la Propuesta de Pago y el Programa de Pago



Trayectoria: Finanzas – Gestión Financiera – Acreedores – Operaciones Periódicas – Pagos


Transacción: F110


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Ingresamos a la pantalla de Pagos automáticos: Status

















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1.- Se accede a la pantalla Pagos automáticos: Status
2.- Se ingresa la fecha deejecución del programa de pago en el campo Día de Ejecución
3.- Se ingresa el identificador que sirve para poder identificar en forma unívoca a cada propuesta de pagos. Tener en cuenta siempre que el número que identifique a la propuesta de pagos tiene que ser correlativo.
4.- Hacemos clic en la lengüeta Parámetro.





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1.- Se accede a la pantalla Pagos automáticos: Parámetro
2.- Secoloca la fecha de contabilización y la fecha de los documentos creados hasta la fecha. Esto sirve para poder indicar que documentos se incluyen en la propuesta de pagos de acuerdo a la fecha de contabilización de dichos documentos.
3.- En la parte de Control de Pagos tenemos:
a.- Sociedades: en este caso ponemos siempre BFAR.
b.- Vías de Pago: en el caso de que sean pagos diferidos, se colocala letra D (cheques diferidos Banco Galicia). En el caso de que sean pagos al día, se coloca la letra F (cheques al día Banco Galicia).
c.- Siguiente Fecha de Contabilización: en el caso de haber puesto la letra D, se ingresa la fecha 31.12 del año en curso, en caso de haber puesto la letra F, se ingresa la fecha del día siguiente.
4.- Se ingresa en Acreedores todos los códigos de proveedoresque se les quiere efectuar el pago.
5.- En la parte de Asignación Organizativa, se coloca 0001 en Asignación Sucursal.
6.- Hacemos clic en la lengüeta Log Adicional.














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1.- Se accede a la pantalla Pagos automáticos: Log Adicional
2.- Se debe tildar siempre Seleccionar vía de pago siempre.
3.- En Cuentas Deseadas se vuelven a colocar los códigos de losproveedores que se les quiere efectuar el pago.
4.- Hacemos clic en la lengüeta Impresión y Sop. Datos.


















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1.- Se accede a la pantalla Pagos automáticos: Impresión e ISD
2.- En el caso de que se realicen pagos con cheques al día, se deberá colocar en Reffous_C la variante BL01 (cheque al día BNL). En el caso de que sean cheques diferidos no se debecolocar nada porque los cheques son impresos por el Banco Galicia.
3.- Se graban los movimientos. Verificar siempre que en la barra de estado aparezca “Los parámetros de la ejecución (fecha – identificación) han sido grabados“.
4.- Volvemos al inicio haciendo clic en la lengüeta Status.


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1.- Si todo está bien aparece la leyenda Parámetros registrados.
2.- Hacemos clic en elicono Propuesta.


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1.- En la ventana de diálogo Planificar Propuesta podemos determinar cuando queremos generar la propuesta de pago. Existen dos variantes.

a.- Se puede generar la propuesta de pago en el momento, con lo cual deberá tildar en la casilla que dice Ejecución inmediata.

b.- Se puede generar la propuesta de pago en un determinado momento, ingresando la fecha...