MANUAL DE PAGO A PROVEEDORES
Páginas: 7 (1655 palabras)
Publicado: 2 de octubre de 2014
MANUAL DE
POLITICAS DE PAGO A PROVEEDORES
OBJETIVO DEL MANUAL
ELABORAR LAS POLITICAS DE PAGOS A PROVEEDORES PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTES.
POLITICAS DE PAGOS.
Es política de la empresa establecer la forma de realizar pagos a terceros (proveedores, acreedores y empleados) buscando lacorrecta segregación de funciones.
ALCANCE.
Esta política aplica para todos los pagos a proveedores que efectúan Corporación Mexicana de Valuación o cualquier entidad legal del Grupo y para cualquier línea de negocio.
NORMAS DE OPERACIÓN.
Es prioridad de la empresa Corporación Mexicana de Valuación S.A. de C.V. resaltar las normas principales a aplicarse deforma general en todos los pagos a proveedores que la empresa efectué y que conformaran el presente manual de procedimientos, así también, para diferenciar los procesos, los proveedores se clasificaran de dos maneras.
a) Proveedores de Bienes y Servicios: Son todas aquellas personas o empresas que abastecen a otras con artículos, insumos o servicios (telefonía, internet, luz, etc.) los cuales sontransformados para su venta posterior.
b) Servicios Profesionales: Son todas aquellas personas llamadas profesionistas que brindan un servicio profesional, ya sea técnico, científico o artístico a beneficio otra llamada cliente, quien a vez se obliga a pagar honorarios.
PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS
Los días de Pagos a proveedores serán únicamente los días viernes de cada semana.
Paraaquellos pagos mayores de $12,000.00. Se creara un comité que lo integran el Director General, el Jefe Administrativo y el Responsable de Compras, los cuales decidirán por mediación la valoración y la formalización de dicho pago.
Para aquellos pagos menores de $12,000.00 se requerirá únicamente la aprobación del Director General.
Todos los pagos serán coordinados y operados por elCoordinador de Contabilidad y Finanzas en el sistema y en los portales bancarios, y el Jefe Administrativo será el encargado de validar las operaciones y dispersar los fondos.
Los pagos a proveedores por seguridad se realizaran a través de portales electrónicos y únicamente a previa solicitud del proveedor estos podrán efectuarse por otro medio (Cheque, Efectivo, Deposito, etc.)
Las facturas de losproveedores podrán recibirse de Lunes a Viernes solo durante el horarios de oficina que es de 9:30 a 18:30 h y el encargado en cuestión de recibir dichos documentos será el (la) recepcionista en turno.
Cuando se trata de adquirir nuevos productos o reemplazar algunos servicios el Responsable de Compras será el encargado de cotizar estos con al menos tres proveedores distintos y deberá turnardichas cotizaciones al Director General para su aprobación.
Las facturas no podrán liquidarse si los bienes o servicios adquiridos no has sido recibidos. Los anticipos a los proveedores deberán ser excepcionales y autorizados única y exclusivamente por el Director General.
SERVICIOS PROFESIONALES
Los días de pago serán únicamente los días viernes de cada semana
Los pagos de Serviciosprofesionales por su naturaleza deberán conjugarse únicamente por el Coordinador de Contabilidad y Finanzas y el encargado de Facturación y Cobranza.
Los pagos de servicios profesionales podrán ser pagados previo deposito de los Servicios realizados, para ingresar al sistema el cobro en su totalidad y después pagar el porcentaje correspondiente por el (los) servicios.
No se pagará ningún servicioprofesional sin tener antes el recibo o factura correspondiente.
PROCEDIMIENTOS PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS
Cuando se trata de compra de insumos, material o artículos de primera necesidad se sigue el siguiente procedimiento.
1. El personal de la empresa solicita los recursos necesarios para la realización de sus actividades mediante correo electrónico.
1.1 El responsable...
MANUAL DE
POLITICAS DE PAGO A PROVEEDORES
OBJETIVO DEL MANUAL
ELABORAR LAS POLITICAS DE PAGOS A PROVEEDORES PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTES.
POLITICAS DE PAGOS.
Es política de la empresa establecer la forma de realizar pagos a terceros (proveedores, acreedores y empleados) buscando lacorrecta segregación de funciones.
ALCANCE.
Esta política aplica para todos los pagos a proveedores que efectúan Corporación Mexicana de Valuación o cualquier entidad legal del Grupo y para cualquier línea de negocio.
NORMAS DE OPERACIÓN.
Es prioridad de la empresa Corporación Mexicana de Valuación S.A. de C.V. resaltar las normas principales a aplicarse deforma general en todos los pagos a proveedores que la empresa efectué y que conformaran el presente manual de procedimientos, así también, para diferenciar los procesos, los proveedores se clasificaran de dos maneras.
a) Proveedores de Bienes y Servicios: Son todas aquellas personas o empresas que abastecen a otras con artículos, insumos o servicios (telefonía, internet, luz, etc.) los cuales sontransformados para su venta posterior.
b) Servicios Profesionales: Son todas aquellas personas llamadas profesionistas que brindan un servicio profesional, ya sea técnico, científico o artístico a beneficio otra llamada cliente, quien a vez se obliga a pagar honorarios.
PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS
Los días de Pagos a proveedores serán únicamente los días viernes de cada semana.
Paraaquellos pagos mayores de $12,000.00. Se creara un comité que lo integran el Director General, el Jefe Administrativo y el Responsable de Compras, los cuales decidirán por mediación la valoración y la formalización de dicho pago.
Para aquellos pagos menores de $12,000.00 se requerirá únicamente la aprobación del Director General.
Todos los pagos serán coordinados y operados por elCoordinador de Contabilidad y Finanzas en el sistema y en los portales bancarios, y el Jefe Administrativo será el encargado de validar las operaciones y dispersar los fondos.
Los pagos a proveedores por seguridad se realizaran a través de portales electrónicos y únicamente a previa solicitud del proveedor estos podrán efectuarse por otro medio (Cheque, Efectivo, Deposito, etc.)
Las facturas de losproveedores podrán recibirse de Lunes a Viernes solo durante el horarios de oficina que es de 9:30 a 18:30 h y el encargado en cuestión de recibir dichos documentos será el (la) recepcionista en turno.
Cuando se trata de adquirir nuevos productos o reemplazar algunos servicios el Responsable de Compras será el encargado de cotizar estos con al menos tres proveedores distintos y deberá turnardichas cotizaciones al Director General para su aprobación.
Las facturas no podrán liquidarse si los bienes o servicios adquiridos no has sido recibidos. Los anticipos a los proveedores deberán ser excepcionales y autorizados única y exclusivamente por el Director General.
SERVICIOS PROFESIONALES
Los días de pago serán únicamente los días viernes de cada semana
Los pagos de Serviciosprofesionales por su naturaleza deberán conjugarse únicamente por el Coordinador de Contabilidad y Finanzas y el encargado de Facturación y Cobranza.
Los pagos de servicios profesionales podrán ser pagados previo deposito de los Servicios realizados, para ingresar al sistema el cobro en su totalidad y después pagar el porcentaje correspondiente por el (los) servicios.
No se pagará ningún servicioprofesional sin tener antes el recibo o factura correspondiente.
PROCEDIMIENTOS PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS
Cuando se trata de compra de insumos, material o artículos de primera necesidad se sigue el siguiente procedimiento.
1. El personal de la empresa solicita los recursos necesarios para la realización de sus actividades mediante correo electrónico.
1.1 El responsable...
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