Manual de procedimientos administrativos y contables

Manual de Normas y Procedimientos Administrativos y Contables
Control Interno

AUTORES
Rosa Pereira C.I 18.551.535
Valery Francés C.I 18.113.600
Orlando González C.I 18.401.572
Mario González C.I 18.113.897


Introducción
El Manual de Normas y Procedimientos delSistema de Control Interno de la Empresa PRL MILLENIUM, C.A, es un instrumento de control que tiene como principal objetivo la de salvaguardar los activos, verificar la confiabilidad y razón habilidad de la información financiera, promover la eficiencia operacional respetando los principios de legalidad, eficacia y economía.

MISIÓN Y VISIÓN DE LA EMPRESA

MISIÓN
Ser unaempresa orientada a satisfacer las necesidades y requerimientos de un mercado cada vez más exigente y competitivo, dándole a conocer a las personas la calidad del producto que ofrecemos para poder llegar al máximo nivel de riqueza
VISIÓN
* Conservar un buen servicio a sus clientes satisfaciendo sus necesidades ofreciéndolo buenas marcas.
* Ofrecer a sus clientes todas las gamas deproducto que tenemos.


FUNCIONES POR CARGO SEGÚN ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

GERENTE GENERAL
* Contratar todas las posiciones gerenciales, realizar evaluaciones periódicas acerca del cumplimiento y desarrollar metas a corto y largo plazo para cada departamento.
* Cumplir y hacer cumplir las normativas internas.
* Comunicarse semanalmente con los contralores/gerentes de oficinapara revisar los pronósticos por departamento y asegurar la coherencia con la proyección anual.
* Poner atención a las operaciones diarias, haciendo recomendaciones y creando cursos de acción para hacer mejoras si es necesario.
* Explicar las políticas y procedimientos de la Empresa a todos los empleados y hacer seguimiento para asegurar que estos temas han sido comprendidos y puestos enpráctica.
* Coordinar con las oficinas administrativas para asegurar que los registros y sus análisis se están llevando correctamente.
* Crear y mantener buenas relaciones con las instituciones financieras.

* Coordinar reuniones regulares con los gerentes de cada departamento para asegurar su rentabilidad y eficiencia.
* Supervisar la contratación y entrenamiento de todoslos gerentes de departamento.
* Mantener una actitud entusiasta para motivar a los empleados y mantenerles la moral bien alta.
* Supervisar y mantener planes de remuneración para todos los empleados.
* Enfocarse en cualquier reclamo de los clientes que los gerentes de departamento no han podido rectificar y tomar las acciones necesarias para resolver estos reclamos.
* Velar porel buen funcionamiento de la empresa.
* Participar proactivamente en las diferentes actividades que se generen en la organización.
* Autorizar pagos de cheques, órdenes de pago y declaraciones de impuestos.

ANALISTA DE SISTEMAS
* Programar y administrar la base de datos y sistema operativo de la empresa.
* Analizar los sistemas y subsistemas de información y procesos de laorganización para analizar las posibilidades de solución automatizarlas o informatizarlas.
* Analizar del sistema informático y proceso elaboración manuales del sistema.
* Actualizar manuales y elaborar flujo gramas de proceso. Entregar los manuales y flujo gramas a los distintos departamentos para el funcionamiento del sistema,

DEPARTAMENTO DE COMPRAS
JEFE DE COMPRAS
*Evaluar las ofertas de los proveedores en cuanto a precio, calidad y cantidad de los productos que se van a adquirir
* Conservar las inversiones y las pérdidas mínimas en el inventario.
* Mantener los estándares o controles de calidad adecuados.
* Comprar los artículos y servicios requeridos al precio más bajo posible considerando que la calidad, el envío y los requerimientos de...