Manual de Procedimientos

Lectura de Formato Texto ………………………………………………………. 3

Lectura de Formato Flujograma ………………………………………………... 4

Ventas
Políticas de Ventas ………………………………………………………. 5
Venta Nacional …………………………………………………………… 5
Ventas en Plantas Satélites …………………………………………… 11
Exportación ……………………………………………………………… 13

Programación de la Producción ………………………………………………. 18

Movimiento Interno de Mercadería…………………………………………… 19

Reclamos
Reclamos por Monto Facturado ………………………………………. 20
Reclamos por Calidad ………………………………………………….. 22

Compras
Políticas de Compras …………………………………………………... 24
Compras para Planta …………………………………………………... 25
Compras en Central ……………………………………………………. 28

Cobranzas
Políticas de Cobranzas ………………………………………………… 31
Cobros por Cobrador …………………………………………………... 31
Cobros por Banco………………………………………………………. 38
Cheques Rechazados ..........................………………………………. 39

Pagos

Pagos en Planta ………………………………………………………... 43
Pagos por depósito …………………………………………………….. 46

Otros
Procedimiento de Fondo Fijo …………………………………………. 49
Procedimientos de Gastos a Rendir …………………………………. 50
Procedimiento de Anticipos a Rendir (Gastos Personales) ……….. 51




Procedimientos de Anticipos a Rendir (Caja Chica)……………….. 51
Procedimientos para el uso de Taxis/ Remis ……………………….. 52


Diagramas de Flujo

Documentación



Lectura de Formato Texto

VENTAS: Proceso relevado
Ventas Nacional: Subproceso relevado
Vendedor: Sector
Sistema Adm. Contable: Sistema Operativo
Factura: Documentación generada por un tercero




Lectura de Formato Flujograma

• Acción
• Decisión
• Documento
•Archivo Temporario
• Archivo Definitivo
• Conector
• Demora
• Proceso no Representado


VENTAS

Políticas de Venta

 El plazo de venta a Clientes deberá ser igual o inferior a los treinta días. En caso de Exportación el plazo es entre los sesenta y noventa días.
 Las tres primeras ventas a un Cliente nuevo deberán ser de contado anticipado.
 La Gerencia de Negocios de Brasilaprobará periódicamente una lista de precios mínimos.
 Los pedidos de clientes nuevos menores a 7 toneladas serán derivados a distribuidores según la zona.


Venta Nacional

Adm. de Ventas

1. Ingresa el pedido del Cliente por las siguientes vías:
- teléfono,
- email,
- fax.
- Orden de Compra del Cliente. Se archiva en forma definitiva por fecha de ingreso.
2. Registra manualmente enel libro de actas datos del pedido: número del pedido, número y razón social del Cliente, tipo de producto, cantidad y fecha de entrega.
3. Verifica si es un Cliente existente en el Sistema Adm. Contable.



4. Si es nuevo analiza:
• El consumo mensual previsto – Clientes con consumo menor a 7 toneladas se derivan a los distribuidores.
• Destino de uso del producto.
• Datos de DGI: RazónSocial, CUIT, domicilio.

Créditos y Cuentas Ctes.

5. Si es Cliente nuevo analiza el límite de crédito y decide la incorporación o no del nuevo Cliente.
6. Ingresa nuevo Cliente en el Sistema Adm. Contable.

Adm. de Ventas

7. Envía email al Vendedor para solicitar precios de venta.

Vendedor

8. Confirma precio por email a Adm. de Ventas.

Adm. de Ventas

9. Si los precios hansufrido ajustes, Adm. de Ventas archiva en carpeta el email de confirmación del precio recibido de los Vendedores.
10. Si hubo modificación de precios se rellama al Cliente para confirmar pedido bajo el nuevo precio.
11. Ingresa datos del pedido a partir del libro de actas junto con precio confirmado
por los Vendedores. En el Sistema Adm. Contable se genera un número de pedido.


Créditos yCuentas Ctes.

12. Consulta en pantalla del Sistema Adm. Contable el nuevo pedido pendiente de aprobación.
13. Controla que el precio no esté debajo del mínimo de acuerdo con la lista de precios.
14. Controla que el plazo de pago sea el establecido para ese Cliente en el Sistema Adm. Contable.
15. Bajo el módulo financiero del Sistema...