Manual defonana
- Primera Sesión de Capacitación
Indice
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CNFG 01 - Contabilidad.
CNFG 02 - Construcción y Definición de Reportes.
OPER 01 - Contabilidad.
OPER 02 - Cambio Definitivo Año Contable.
OPER 03 - Cambio Temporal Año Contable.
OPER 04 - Cancelación de Proveedores.
EJER 01 - Contabilidad Sesion 1.
EJER 02 - Contabilidad Sesion 2.
EJER 03 -Contabilidad Sesion 3.
Significado Códificación Archivos
CNFG : Configuración
EJER : Ejercicio
OPER : Operación
CONTABILIDAD
- Primera Sesión de Capacitación
Configuración
Módulo Contabilidad
marzo de 2009
CONTABILIDAD
- Primera Sesión de Capacitación
Configuración de Contabilidad
Esta configuración se define en el Icono superior de Configuración, barra azul Contabilidad,Icono
lateral Contabilidad, se desplegará la siguiente pantalla:
Al marcar una de éstas opciones se define
el método de Integración de Movimientos.
Para cambiar de un Método a otro es
necesario tener todos los Comprobantes
Aprobados.
Naturaleza de Cuentas: En esta sección es posible definir al orden y código que se asignará a
cada cuenta.
Largo de Niveles: En esta sección se define ellargo de cada nivel de la estructura del plan de
cuentas. (El nivel 1 siempre tiene un caracter, el largo máximo es de 20)
Integración de Movimientos:
Al optar por uno de éstos métodos se define el comportamiento que van a tener los Comprobantes
Contables, al momento de su ingreso:
En Línea
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El Comprobante Contable queda automáticamente actualizado.
Queda en la carpetaMovimientos Aprobados
El estado del comprobante será Integrado y Aprobado
Puedo generar informes como: BG/BCS/LM/LD/IXA
El comprobante no se puede modificar, sólo se puede anular, no se puede modificar.
CONTABILIDAD
- Primera Sesión de Capacitación
En Línea con Aviso
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El comprobante queda en la carpeta Movimientos por Aprobar
El estado del comprobante seráIntegrado Pendiente de Aprobación
Puedo generar informes como: BG/BCS/LM/LD/IxA
Los comprobantes se pueden Editar, Eliminar y Modificar
Cuando se Aprueban los comprobantes, éstos pasan a la carpeta Movimientos Aprobados
El estado del comprobante será ahora, Integrado y Aprobado
Puedo generar informes como: BG/BCS/LM/LD/IXA
El comprobante se puede anular o ajustar
Con Aprobación Previa
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El comprobante queda en la carpeta Movimientos por Aprobar
El estado del comprobante será Integrado Pendiente de Aprobación
Puedo generar solo el Libro Diario
Los comprobantes se pueden Editar, Eliminar y Modificar
Cuando se Aprueban los comprobantes, éstos pasan a la carpeta Movimientos Aprobados
El estado del comprobante será ahora, Integrado y Aprobado
Puedo generar elBG/BCS/LM/LD/IXA (solo con los movimientos aprobados)
El comprobante se puede anular o ajustar
Creación y Mantención del Plan de Cuentas
El Icono superior de Contabilidad nos mostrará el siguiente menú:
Al hacer click en este Icono se desplegará
el la Lista de Cuentas Contables (Plan de
Cuentas)., como la siguiente figura:
CONTABILIDAD
- Primera Sesión de Capacitación
Laconfiguración de esta Lista de Cuentas se define en el Icono Superior de Configuración, Barra
Azul Contabilidad, Icono Contabilidad. Allí se establece el Número de Niveles del Plan de Cuentas
(Máximo 5) y la cantidad de caracteres para cada nivel (hasta 20 caracteres).
Para crear una Nueva Cuenta se debe hacer un click en el boton Nuevo. Al presionar este botón
se deplegará la siguiente Imagen:
Seindicará Activo, Pasivo,
Ganancia o Pérdida, según
corresponda, de acuerdo a la
estructura del Plan de Cuentas.
Corresponderá marcar esta
casilla a cuentas que están en
uso permanente, al desactivar
esta casilla, estas cuentas no
estarán disponibles.
Corresponderá marcar
casilla a cuentas que esán
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