Manual defontana

CONTABILIDAD

- Primera Sesión de Capacitación

Indice
• • • • • • • • • CNFG 01 - Contabilidad. CNFG 02 - Construcción y Definición de Reportes. OPER 01 - Contabilidad. OPER 02 - Cambio Definitivo Año Contable. OPER 03 - Cambio Temporal Año Contable. OPER 04 - Cancelación de Proveedores. EJER 01 - Contabilidad Sesion 1. EJER 02 - Contabilidad Sesion 2. EJER 03 - Contabilidad Sesion 3.Significado Códificación Archivos CNFG : Configuración EJER : Ejercicio OPER : Operación

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Configuración Módulo Contabilidad

marzo de 2009

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Configuración de Contabilidad

Esta configuración se define en el Icono superior de Configuración, barra azul Contabilidad, Icono lateralContabilidad, se desplegará la siguiente pantalla:

Al marcar una de éstas opciones se define el método de Integración de Movimientos. Para cambiar de un Método a otro es necesario tener todos los Comprobantes Aprobados.

Naturaleza de Cuentas: En esta sección es posible definir al orden y código que se asignará a cada cuenta. Largo de Niveles: En esta sección se define el largo de cada nivel de laestructura del plan de cuentas. (El nivel 1 siempre tiene un caracter, el largo máximo es de 20)

Integración de Movimientos: Al optar por uno de éstos métodos se define el comportamiento que van a tener los Comprobantes Contables, al momento de su ingreso: En Línea • • • • • El Comprobante Contable queda automáticamente actualizado. Queda en la carpeta Movimientos Aprobados El estado delcomprobante será Integrado y Aprobado Puedo generar informes como: BG/BCS/LM/LD/IXA El comprobante no se puede modificar, sólo se puede anular, no se puede modificar.

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En Línea con Aviso • • • • • • • • El comprobante queda en la carpeta Movimientos por Aprobar El estado del comprobante será Integrado Pendiente de Aprobación Puedo generar informes como:BG/BCS/LM/LD/IxA Los comprobantes se pueden Editar, Eliminar y Modificar Cuando se Aprueban los comprobantes, éstos pasan a la carpeta Movimientos Aprobados El estado del comprobante será ahora, Integrado y Aprobado Puedo generar informes como: BG/BCS/LM/LD/IXA El comprobante se puede anular o ajustar

Con Aprobación Previa • • • • • • • • El comprobante queda en la carpeta Movimientos porAprobar El estado del comprobante será Integrado Pendiente de Aprobación Puedo generar solo el Libro Diario Los comprobantes se pueden Editar, Eliminar y Modificar Cuando se Aprueban los comprobantes, éstos pasan a la carpeta Movimientos Aprobados El estado del comprobante será ahora, Integrado y Aprobado Puedo generar el BG/BCS/LM/LD/IXA (solo con los movimientos aprobados) El comprobante se puedeanular o ajustar

Creación y Mantención del Plan de Cuentas El Icono superior de Contabilidad nos mostrará el siguiente menú:

Al hacer click en este Icono se desplegará el la Lista de Cuentas Contables (Plan de Cuentas)., como la siguiente figura:

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La configuración de esta Lista de Cuentas se define en el Icono Superior de Configuración,Barra Azul Contabilidad, Icono Contabilidad. Allí se establece el Número de Niveles del Plan de Cuentas (Máximo 5) y la cantidad de caracteres para cada nivel (hasta 20 caracteres). Para crear una Nueva Cuenta se debe hacer un click en el boton Nuevo. Al presionar este botón se deplegará la siguiente Imagen:

Se indicará Activo, Pasivo, Ganancia o Pérdida, según corresponda, de acuerdo a laestructura del Plan de Cuentas. Corresponderá marcar esta casilla a cuentas que están en uso permanente, al desactivar esta casilla, estas cuentas no estarán disponibles. Corresponderá marcar casilla a cuentas que esán esta

Información

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Cuenta

:

Cada casilla indica un Número de Nivel del Plan de Cuentas, en este ejemplo son cuatro...