Manual operaciones reciprocas

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA

MANUAL DE USUARIO

MODULO DE CONCILIACIÓN DE OPERACIONES RECIPROCAS ( Semestre 2011 )
VIA WEB

Versión 2.0 Setiembre, 2011

MODULO DE CONCILIACION DE OPERACIONES RECIPROCAS Manual de Usuario

Versión del Manual :

< 2.0>

Fecha de Impresión : 20/09/2011

Ministerio de Economía y Finanzas Dirección General de Contabilidad PúblicaCONTENIDOS

Presentación Acceso al Sistema

Manual de Usuario-Dirección General de Contabilidad Pública

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MODULO DE CONCILIACION DE OPERACIONES RECIPROCAS Manual de Usuario

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Fecha de Impresión : 20/09/2011

PRESENTACION
El presente documento es una guía que brinda información a los usuarios de las Entidades y/o Unidades Ejecutoras del SectorPúblico, con la finalidad de utilizar de manera adecuada el “Sistema de Conciliación de Operaciones Reciprocas”, para ello ingresaran al link de acceso http://apps2.mef.gob.pe/appconciliacion/index.jsp, Aplicativo WEB, de uso de todas las

Entidades del Sector Público y a nivel de Unidades Ejecutoras, que van a conciliar las operaciones recíprocas entre ellas, a través de la generación de Actas deConciliación y el respectivo sustento de descuadre que debe ser registrado en el sistema tanto por la entidad informante como por la entidad recíproca, además deberán registrar los montos de los Extractos Bancarios al tener reciprocidad con Entidades Financieras al informar Efectivo y equivalente de efectivo. Las Entidades del Sector Público primero formularán sus reportes de saldos de cuentas poroperaciones reciprocas para el Semestre solo el Formato (OA-B) y su Anexo, los que deberán ser transmitidos al Pliego en el caso de las UEs y al MEF para los Pliegos, el mismo que deba ser comunicado para su migración a los Sectoristas de la Dirección de Análisis, Consolidación y Estadística y su información pueda estar disponible en el aplicativo WEB, de modo que el Contador de la Entidad puedacontrastar sus saldos con los saldos de la otra unidad ejecutora, suscribir el “Acta de Conciliación“ en el aplicativo WEB “Conciliación de Operaciones Reciprocas“ y explicar la diferencia si lo hubiere en el respectivo Acta de Conciliación

generado, las Actas de conciliación serán firmadas virtualmente por ambos Contadores de modo virtual, a través de su CLAVE VIRTUAL, clave que será generado yenviado por el Aplicativo Web a su correo electrónico.

Las Unidades Ejecutoras informantes podrán conciliar con las Unidades Ejecutoras que mantiene reciprocidad y se comunica mediante el Comunicado N°001-2011-EF/59.01 publicado el sábado 17 de Setiembre del 2011 en el boletín oficial del diario el Peruano.

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ACCESO AL SISTEMA
PASOS PREVIOS AL INGRESO DEL SISTEMA
1. CONTAR LA ENTIDAD CON SU RESPECTIVO USUARIO y CLAVE
El USUARIO y CLAVE debe ser solicitado por el contador del Pliego indicando el número del RUC de la entidad a la que pertenece, así como de sus UnidadesEjecutoras a los Analistas responsables de la Dirección de Análisis, Consolidación y Estadística de la DGCP, según relación que figura en la página Web. Los Pliegos deberán distribuir los USUARIOS y CLAVES a sus respectivas Unidades Ejecutoras que fue entregada por el Analista responsable de la DGCP.

2. MIGRACION DEL OA-3B TRANSMITIDOS
Para poder Conciliar las Unidades Ejecutoras, deberán habertransmitido los saldos de cuentas por operaciones reciprocas registrados en el OA-3B y Anexo al Pliego, inmediatamente el Pliego deberá trasmitir los saldos de sus UE’s al MEF, el mismo que debe ser MIGRADO por el Analista de la Dirección de Análisis, Consolidación y Estadística y su información y pueda estar disponible en el aplicativo WEB. Una vez que el Contador de la Unidad Ejecutora...