Manual procedimiento sap erp cobranza

| |ENTREGA DE CHEQUES A CAJA | |
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|UNIDAD |DEPARTAMENTO DE CUENTAS POR COBRAR |EMISION: |
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Objetivo:Implementar el procedimiento que se debe cumplir con la entrega de cheques a caja.

Alcance:

Estableciendo los controles en el departamento de cuentas por cobrar se garantiza que se entreguen a caja todos los cheques que ingresen por cobranzas en el momento oportuno.

Contenido:

Entrega de cheques a caja:

• Diariamente a primera hora de la mañana se revisan loscheques que se tenga por diferentes tipos de cobranzas para ser entregados a la caja, acompañado de un correo se informa a la persona responsable de las actividades de la caja principal, copiando también al departamento de tesorería, y a operaciones bancarias para que direccionen los fondos y se controlen los ingresos.

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|Elaborado por: |Validado por: |Responsables del Cumplimiento: |Aprobado por: |
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| |REGISTRO DE COBRANZAS A CLIENTESCOMERCIALES E INTERCOMPAÑIAS | |
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|UNIDAD |DEPARTAMENTO DE CUENTAS POR COBRAR |EMISION: |
| | |REVISION: |

Objetivo:

Implementar el procedimiento que permita controlar todas lasoperaciones que se efectúan en el área de cuentas por cobrar tanto en los clientes comerciales como intercompañías.

Alcance:

Estableciendo los controles en el departamento de cuentas por cobrar se garantiza el registro oportuno de todas las operaciones de cobranzas efectuadas diariamente por clientes comerciales como intercompañias.

Contenido:

Diariamente se revisan los cortesbancarios enviados por el departamento de operaciones bancarias vía correo electrónico, a fin de identificar los depósitos realizados por los clientes, una vez identificado cada depósito se procede a imprimir los cortes y a realizar en el sistema el registro de dicha cobranzas tomando en cuenta datos cómo: fecha de depósito, número de depósito (referencia) que deben ser diez dígitos y monto...