MANUAL SISTEMA DE CAJA Y BANCO

Manual de Usuario Sistema SIGESP

Cambios Nº 00

Módulo: Caja y Banco

Pág.:
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Nuevo: Permite incluir un nuevo registro en el sistema.
Guardar: Permite almacenar un registro nuevo o actualizar si proviene de un catálogo.
Buscar: Permite buscar registros por medio de catálogos.
Procesar: Permite ejecutar una operación que involucra varios procesos.
Eliminar: Permite eliminar un registro.Imprimir: Permite imprimir la información que se genera del sistema.
Cerrar: Permite cerrar la ventana actual que se este utilizando.
Ayuda: Inicia las ayudas del Sistema SIGESP.

Elaborado Por:
LIC. Rahiza Colmenarez,
T.S.U Larry Liberón
ADS Teresa Andrade
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Cambios Nº 00

Módulo: Caja y Banco

Pág.:
2 de 92Registrar todas las transacciones y movimientos realizados en las diferentes cuentas bancarias que
tiene la Institución y proporciona información general y detallada de las mismas.
Luego de iniciar la aplicación se procede a entrar al Sistema de Caja y Banco de la siguiente
forma:
Ingrese al Menú del Sistema SIGESP.

Ubique el sistema haga clic

sobre el mismo

Obtiene la siguiente pantalla

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LIC. Rahiza Colmenarez,
T.S.U Larry Liberón
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Módulo: Caja y Banco

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En esta pantalla tenemos la ventana de Procesos, Reportes, Configuración, Mantenimiento e ir a
módulos.
Posicione el cursor sobre la opción de Procesos, elija

Movimiento de Banco
Es donde seregistra todos los movimientos bancarios, es decir, Nota de Crédito, Nota de Debito,
Retiro y Depósitos (En la pantalla de movimiento de banco podremos buscar cualquier información
que necesitemos, ya que todo lo que se haga en cualquier parte del módulo de caja y banco se
pueda ver por esta pantalla).
Dependiendo de la opción a escoger en el campo AFECTACION el sistema cambiará la pantalla
paraque se ajuste de acuerdo a lo escogido).

Por ejemplo si tildamos Cheque en la opción de operación:
Movimiento de banco Cheque
Esta opción permitirá registrar los movimientos de cheque, lo que afectará a la contabilidad general y
la contabilidad presupuestaria de gasto.

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LIC. Rahiza Colmenarez,
T.S.U Larry Liberón
ADS Teresa Andrade
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Cambios Nº 00

Módulo: Caja y Banco

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Banco: Esta opción nos muestra todas las entidades bancarias que fueron previamente
y escoja el banco respectivo.
registradas. Haga clic sobre la
Fecha: Coloque la fecha en que se está realizando el registro, se puede hacer de forma
manual o utilizando el calendario que el sistema ofrece.
Cuenta: Coloque lacuenta asociada al banco que escogió anteriormente Haga clic sobre
, y seleccione la cuenta respectiva.
la
Disponible: Saldo disponible en la cuenta bancaria seleccionada. Este campo es llenado
automáticamente al seleccionar la cuenta y cuenta contable:
Cuenta Contable: Cuenta contable asociada a la cuenta bancaria. Este campo es llenado
automáticamente al seleccionar esta última.
Documento: Indiqueel número del documento. Si el número suministrado ya existe para
la operación seleccionada, se producirá un mensaje de error y deberá introducir un nuevo
código.
Operación: Seleccione del combo la operación "Cheque".
Afectación: Seleccione del combo el tipo de afectación:
• Compromiso, Causado y Pagado: Si se trata de un documento sin un previo
compromiso debe escoger esta opción, la cualregistrará los tres momentos del pago
en presupuesto y contabilidad.
• Pago: Si el documento tiene un compromiso y causación debe escoger esta opción, la
cual genera un registro en presupuesto y contabilidad.
Voucher: Este campo es llenado automáticamente por el sistema, pero puede ser
modificado por el usuario.
Concepto: Coloque la descripción del movimiento bancario. Este campo no es obligatorio,
es...