Manual usuario traspaso de saldos

INDICE

1 OBJETIVO 2
2 ALCANCE 2
3 CONTENIDO 3



1 OBJETIVO

El Objetivo del presente manual, es que sirva de guia de referencia para los usuarios que deban realizar el proceso detraspaso de saldos de cuentas contables entre distintos ejercicios contables

2 ALCANCE

Se presenta la situacion que se deben traspasar los saldos de las cuentas de mayor de banco entre distintosejercicios contables


3 CONTENIDO

Este programa se utiliza para arrastrar los saldos del libro mayor o de un ledger al nuevo ejercicio.
El programa se puede repetir tantas veces como se desee.Sin embargo, normalmente no es necesario repetir la ejecución ya que, al contabilizar en el ejercicio anterior, las contabilizaciones se arrastran automáticamente al ejercicio actual, siempre que elarraste de saldos ya se haya ejecutado para el ejercicio actual.
Por defecto, el arrastre de saldos se realiza de la manera siguiente:
Las cuentas de balance se toman con todas sus imputacionesadicionales.
Las cuentas de beneficios se transfieren a la cuenta de arrastre de resultados. No se transferieren las imputaciones adicionales. Se suprimen las monedas de transacción y se compactan enmoneda local.
Para las cuentas de beneficios deben actualizarse cuentas de arrastre de resultados donde se compactarán todas las cuentas de beneficios.

1. Ingreso en la transacción:

Se ingresaa través de la transacción F.16:



Presionamos: Ejecutar:

Y genera:



Presionando en vemos:



El listado de los saldos a ejecutar

Presionando en: vemos:



En elcaso de las cuentas patrimoniales, no se genera ninguna contabilización, en cambio, para las cuentas de resultado, se genera el asiento de cierre de las cuentas, contra la cuenta parametrizada elefecto.

2. Prueba realizada:

Se realizó en el mandante 200, la siguiente prueba, para que sirva de ejemplo sobre la operatoria de ésta transacción.

1 – Balance emitido al ejercicio 1996:...