Manual

CAJA CHICA
La caja chica constituye un fondo fijo destinado a realizar pagos de gastos menores de hasta el diez por ciento del monto total asignado para caja chica. Este fondo no podrá destinarsepara pagos mayores que excedan el límite establecido.
I. Apertura de caja chica.
Para la apertura y/o reposición de caja chica se deben seguir los siguientes pasos:

1. Oficinas que cuentan conbanco:

a. Módulo Tesorería/Emisión Chq. c/Cargo a Caja.
Se debe consignar el N° de caja chica que se desea reponer


Se generará el siguiente asiento:

N° Cta. AG. A.A.DETALLE DEBE HABER
18305101 1 0 EMISION: CHQ. 978564/4010471996 2,000.00
11301101 1 1 BANCO2,000.00-------------------------------------------
2,000.002,000.00

2. Oficinas que no cuentan con banco:
Para la reposición de fondos fijos en las oficinas que no cuentan con bancos se deben realizar dos transacciones:

a. Registrar la salida del cheque.La oficina que emite el cheque debe registrar la salida del mismo de la siguiente manera:
Módulo tesorería/ transacciones/Debito/Abono a Cuenta Bancaria/debito
Tipo de movimiento: 1. Debito.Concepto: Los conceptos de cuentas interregionales.

EJEMPLO.
Reposición de fondos caja chica de Uriondo realizado con banco de Tarija:


Se generará el siguiente asiento:

N° Cta. AG.A.A. DETALLE DEBE HABER
18308110 9 0 AGENCIA URIONDO X COBRAR M/N 2,000.00
11301101 9...