manual






EMPRESA EL PROGRESO


MANUAL DE CARGOS

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

CARGO ACTUAL
Responsable de Caja
CARGO GENERICO
Auxiliar
CARGO PROPUESTO
Auxiliar de Tesorería
CARGO JEFE INMEDIATO
Jefe de División Administrativa y Financiera

II. UBICACIÓN ORGANIZACIONAL

AREA
Administrativa y financiera
DEPARTAMENTO
Tesorería
CODIGO
5-03-01
FECHA DE ACTUALIZACIÓN
Julio2012

III. PROPOSITO DEL CARGO

Recaudar ingresos institucionales, realizar pagos de compromisos de la empresa, siguiendo las normas y procedimientos con el propósito de custodiar el fondo general, resguardar el dinero, suministrar información y cumplir con los acuerdos y convenios que garanticen el normal desarrollo de las actividades.









IV. ESCRIPCIÓN DE FUNCIONES

1.Elaborar el Plan Estratégico y presupuesto de la Institución en conjunto con el equipo, aportando información sobre las necesidades que atiende, estadísticas, propuestas de acciones a desarrollar, para que sirva de orientación de las actividades y encamine a la organización hacia propósitos comunes para que corresponda con los propósitos del plan institucional.

Tipo de función: PlaneaciónPeriodicidad: Anual

2. Elaborar el Plan Operativo y presupuesto anual de la División, en conjunto con el equipo, apoyándose en el Plan Estratégico y en los informes de años anteriores, a fin de tener organizadas todas las actividades del año y contar con una herramienta que permita monitorear el alcance de metas del Plan Estratégico.

Tipo de función: PlaneaciónPeriodicidad: Anual

3. Elaborar y presentar el plan de trabajo desagregando metas y actividades del Plan Operativo en los formatos ya establecidos, para organizar el desarrollo de sus funciones y mantener el control de su programación.

Tipo de función: Planeación
Periodicidad: Mensual

4. Recaudar y responder por dineros, cheques y demás títulos valores entregados por losclientes provenientes del pago de los servicios y productos ofrecidos por la institución y otras transacciones relacionadas con la naturaleza de la institución, de acuerdo con las políticas establecidas emitiendo los recibos de caja, para garantizar el control de los ingresos institucionales.

Tipo de función: Ejecución
Periodicidad: Diario

5. Responder por información y pago decompromisos a proveedores de servicios y productos, así como a acreedores de la empresa, diligenciando los comprobantes de egresos correspondientes, entregando el efectivo o cheque y solicitando firmas y sellos en señal de recibo de conformidad con los procedimientos establecidos, con el fin de cumplir con los acuerdos o convenios establecidos.

Tipo de función: Control
Periodicidad:Semanal

6. Realizar el arqueo (cierre) de caja, verificando el dinero en efectivo, cheques y demás títulos valores contra los soportes y comprobantes, para mantener el control de los ingresos y egresos.

Tipo de función: Control
Periodicidad: Diario

7. Realizar el manejo de caja chica haciendo desembolsos con base en solicitudes debidamente aprobadas, solicitando reembolsodel fondo, para facilitar el normal desarrollo de las operaciones.

Tipo de función: Ejecución
Periodicidad: Semanal

8. Elaborar el informe de ingresos y egresos de caja, registrando la información en los libros y sistemas de información correspondientes, para mantener actualizada las operaciones de caja.

Tipo de función: Control
Periodicidad: Diario

9. Mantenerel cuido y custodia de los ingresos de dinero y tìtulos valores de la
institución, depositándolos en caja fuerte según procedimiento establecido, para brindar seguridad y protección a los recursos institucionales.

Tipo de función: Ejecución
Periodicidad: Diario

10. Depositar en los bancos el efectivo y títulos valores producto de los ingresos, utilizando los...