Manuales

PATRONATO MORELOS

MANUAL DE POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS

TIPO DE DOCUMENTO: PROCEDIMIENTO

CAJA Y BANCOS

CODIGO: DAPECOCB

1. OBJETIVO Definir los pasos necesarios para el correcto manejo del fondo de caja chica y las cuentas bancarias. 2. ALCANCE Contempla desde la apertura de las cuentas bancarias, su manejo, así como la creación y manejo del fondo de caja chica. 3. REFERENCIAS Noaplica. 4. DEFINICIONES No aplica. 5. RESPONSABILIDADES 5.1 El Director de Administración. Aplicara este procedimiento de acuerdo a lo estipulado y vigilar el cumplimiento del mismo.

6. DESARROLLO TAREAS
DE LA APERTURA DE LAS CUENTAS BANCARIAS :

AREA Patronato Morelos

RESPONSABLE Director de Administración. Consejo Patronos Miembros del Consejo de Patronos

1.Designar a quienes firmaránmancomunadamente en la cuenta de cheques o banca electrónica. 2. Reunir los documentos necesarios y acudir al banco designado por el Consejo de Patronos para abrir una cuenta de cheques. 3. Crear un expediente y conservar el contrato de apertura. 4. Generar transferencias electrónicas y/o emitir cheques para pago de bienes y servicios. TAREAS
DEL CONTROL DE LAS CUENTAS BANCARIAS:

AREAPatronato Morelos

RESPONSABLE Director de Administración

1.-Solicitar mensualmente al banco los estados de cuenta. 2.-Elaborar mensualmente la conciliación bancaria, de acuerdo al formato DAPECOCB-FCB01. 3.-Dar seguimiento a las partidas en conciliación. 4.-Mantener actualizados los registros de entradas y salidas de efectivo en el sistema contable utilizado.

ELABORÓ:

ELABORÓ Y REVISÓ:REVISÓ Y APROBÓ:

ROCIO MARTINEZ MARIAS
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS

C.P. JUAN CARLOS HERNANDEZ PARRA DIRECTOR DE ADMIISTRACIÓN

ING. ENRIQUE SUBERBIE AGUIRRE PRESIDENTE DEL COMITÉ EJECUTIVO

PATRONATO MORELOS

MANUAL DE POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS

TIPO DE DOCUMENTO: PROCEDIMIENTO

CAJA Y BANCOS

CODIGO: DAPECOCB

TAREAS AREA Patronato Morelos RESPONSABLE
DE LA CREACIÓN YMANEJO DEL FONDO DE CAJA CHICA:

Patronato Morelos

Dirección de Administración

Dirección de Administración

Presidente de Comité 1. Autorizar la creación del fondo de caja chica. Ejecutivo 2. Entregar fondo fijo al Jefe de Departamento de Servicios y al Director de Operaciones, bajo firma del formato DAPECOCB-FRC01 Director de 3.Recibir fondo y cotejar la cantidad reflejada en elOperaciones /Jefe del formato DAPECOCB-FRC01 Departamento de 4. Registrar el fondo fijo recibido en el formato Servicios DAPECOCB-FCC01. 5. Custodiar facturas y comprobantes de los gastos realizados que le son presentados y que servirán de soporte para el reembolso de la caja chica. 6. Elaborar y solicitar reembolso de la caja chica mediante la presentación del formato DAPECOCBFCC01 anexando losdocumentos mencionados en la tarea anterior. Director de 7. Revisar la documentación presentada para el Administración reembolso de la caja chica y de estar conforme, autorizar su reembolso. 8. En caso de no estar conforme notificarlo a la persona responsable del manejo de la caja chica y reiniciar en la tarea 6 de esta sección. Jefe del Departamento 9. Generar los cheques a nombre del Presidente del deServicios Comité Ejecutivo y los endosara para el reembolso de la caja chica tanto de la Dirección de Operaciones y del Departamento de Servicios. 10.Cobrar el cheque del fondo de caja chica y registrarlo en el formato DAPECOCB-FCC01 RESPONSABLE TAREAS
DE LAS CUENTAS BANCARIAS:

AREA Patronato Morelos

Dirección de Administración

Dirección de Administración

Presidente de Comité 1. Lasfirmas autorizadas de las cuentas bancarias Ejecutivo y Director de deberán corresponder al Presidente del Comité Administración Ejecutivo y al Director de Administración del Patronato Morelos. Director de 2. Antes de emitir un cheque o generar una Administración transferencia se deberá verificar el saldo de la cuenta. 3. En todos los casos asumirá la responsabilidad de los sobregiros que se den en...