Manuel Cierre Contable
1. Realizar reconstrucción de acumulados, para determinar que todos los totales en la aplicación estén de forma correcta.
Para ello vamos al menú“Proceso / Reconstrucción de acumulados”, elegimos cuentas y clic en aceptar, luego por Tercero y clic en aceptar y por último por Centro de Costo y clic en aceptar
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2.Continuamos con el cierre del año, para ello vamos al menú “Proceso / Cierres Anuales”
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Este proceso consta de 3 pasos:
- Paso 1 Cierre Anual
Primero debe definir cual es lacuenta de pérdida o de ganancia, para esto debe ir al plan de cuentas, ubicar la cuenta 3 de pérdida o ganancia y marcarla en la pestaña “Grupos”, según corresponda
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A continuaciónpodrá realizar el cierre en el, el cual cancelará las cuentas 4,5 y 6, contra la cuenta de resultados sea de ganancia o de pérdida, y dejará un documento contable de tipo “Documento de cierre”, dandoclic en el botón Cierres Anuales que tiene una llave.
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- Paso 2 Copia el Plan de Cuentas
En este paso, se trasladará el plan de cuentas del año actual al nuevo año,simplemente de clic en la pestaña “Paso 2 Copia del Plan de Cuentas”, dando clic en el botón Copiar Plan.
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- Paso 3 Saldos iniciales
En este paso, el sistema trasladará lossaldos iniciales de las cuentas 1, 2 y 3 al nuevo año, para ello deberá dar clic en la pestaña “Paso 3 Saldos Iniciales”, y dando clic en el botón Generar
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Usted podrá unificarlos terceros que están en una cuenta contable por otro, ejemplo la cuenta de la DIAN las retenciones, normalmente están causados a cada tercero pero pagado a la DIAN, lo mejor seria unificar todos losNITS al de la DIAN.
Simplemente debe en la grilla donde dice cuenta darle la cuenta de la retención y donde dice NIT/CC darle el nit por el cual los va a unificar es decir el de la...
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