Manuel de Instrutivos de Formularios

Manual instructivo de formularios
Solicitud de cheque: se utiliza para la preparación de un cheque para el pago de las obligaciones. Este debe ser preparado por el departamento solicitante. Veranexo #1.
Cheque: se usa como instrumento de pago referente a los desembolsos efectuados por la empresa. Este debe ser preparado por la secretaria y autorizado por dos funcionarios designados por elconsejo administrativo. Ver anexo #2.
Distribución: original: beneficiario; copia 1: contabilidad; copia 2: cronológico
Desembolso de caja chica: se utiliza para documentar todos los desembolsosefectuados por caja chica, el cual debe ser preparado por el encargado del fondo y autorizado por un funcionario designado para estos fines. Ver anexo #3.
Distribución: original a contabilidad para finesde solicitud de fondos; copia 1: caja; copia 2: archivo.
Reposición del fondo de caja chica: se usa para preparar la reposición del fondo de caja chica, detallando cada uno de los comprobantes. Estedebe ser preparado por el encargado de administrar el fondo. Ver anexo #4.
Distribución: original contabilidad; copia archivo.
Recibo de ingresos: este formulario es utilizado para todo el efectivorecibido por la empresa por diferentes conceptos. Es preparado por el cajero. Ver anexo #5.
Distribución: original al cliente; copia 1 contabilidad; copia 2 archivo.
Factura de ventas al contado: seutiliza para registrar todas las ventas efectuadas al contado. Este formulario es preparado por el vendedor. Ver anexo #6.
Distribución: original al cliente; copia 1 contabilidad; copia 2cronológico.
Factura de ventas a crédito: en este formulario se facturan todas las ventas de mercancías a crédito, sirve para solicitarle al cliente el pago de la misma. Este es preparado por el vendedor yautorizado por un funcionario del departamento de ventas. Ver anexo #7.
Distribución: original a cobros; copia 1 cliente; copia 2 contabilidad.
Formulario cuadre de caja: se utiliza para hacer una...