Mapas Mentales

Departamentos involucrados Normas y actividades Método descriptivo de tesorería
Análisis del puesto y responsables Informes Rodríguez Martínez Brenda
Cambios, propuestas o sugerencias de mejoras Observaciones y comentarios adicionales
Caja
Pagos de facturas.
Entrega de recibos.
Entrada y salida de efectivo.
Arqueo de caja.
Control de ingresos y egresos.
Cobros y pagos a clientes yproveedores. Tener conocimientos básicos de caja.
Saber utilizar computadora.
Tener una buena presentación.
Tener experiencia en el área.
Dar informes sobre el arqueo y corte de caja.
Dar informes de las facturas que se tienen.
Informar sobre el dinero que entra y sale diariamente de caja. Se recomienda tener bueno trato con los clientes.
Se sugiere tener un buen control de todas lasoperaciones que se realizan en caja. Se recomienda mejorar la condición del área en donde se está trabajando.
Se recomienda tener una mejor relación laboral con los otros trabajadores.
Bancos
Manejo de depósitos, cheques, documentos por cobrar.
Hacer las conciliaciones bancarias mensualmente.
Recibir pagos con comprobantes.
Tener control asegurado para pagos.
Tener una lista de todoslos cheques. Tener experiencia en el área de bancos.
Tener una buena presentación.
Vestir formalmente.
Estar cursando universidad o haber terminado.
Ser amable con los clientes y otras personas presentes en el área. Dar un reporte de todos los cheques que se tienen registrados.
Hacer conciliaciones mensualmente.
Actualizar las firmas de quienes firman los cheques.
Informar si hay erroresen las conciliaciones bancarias. Tener una buena presentación.
Mejorar la actitud hacia los clientes.
Tener los reportes hechos al día que son requeridos. Se recomienda tener más tiempo al revisar las cuentas de cheques que se utilizan.
Inversiones temporales Llevar un registro de las inversiones temporales que se posee.
Las inversiones temporales deben ser negociables y se podrán convertiren efectivo cuando se necesite. Uso básico de equipo de cómputo.
Tener buena presentación y mostrar una buena actitud.
Disponibilidad de horario. Verificar los documentos que respalda la inversión: fecha de adquisición, entidad que emite el documento, vencimiento y número de serie. Tener más conocimiento en el área.
Hacer mejoras en las instalaciones de trabajo.
Se recomienda revisar lasactividades que el encargado de esta área está realizando ya que se están viendo algunas fallas.
Documentos por cobrar Revisar que la suma de los registros auxiliares de cuentas por cobrar sean igual a la cuenta de mayor.
Tener contratados seguros por resguardo de facturas pendientes de cobro.
Tener experiencia en el área.
Buena presentación ante todos los clientes.
Buena actitud haciaempleado y clientes.
Efectuar arqueos periódicos de las facturas pendientes de cobro.
Tener mensualmente un reporte de antigüedad de saldos de clientes.
Hacer conciliación periódica del soporte documental de las cuentas por cobrar. Tener un mejor equipo de trabajo.
Se recomiendan revisar las fallas que existen en el equipo de trabajo para tener un mejor desempeño.
Método de ventas y cuentas porcobrar
Departamentos involucrados Normas y actividades Análisis del puesto y responsables Informes Cambios, propuestas o sugerencias de mejoras Observaciones y comentarios adicionales
Ventas Las mercancías son únicamente entregadas al recibo de la copia de la solicitud de mercancía.
El departamento que origina las facturas es independiente del que las guarda y el registro en los libros.Tener experiencia en el área de ventas.
No tener tatuajes.
Tener una buena presentación.
Mostrar buena actitud ante los clientes.
Vestir formal. Dar informe del número de ventas que se realizan mensualmente.
Tener la debida información de las empresas que soliciten servicios.
Porcentaje de los ingresos y egresos que se obtienen. Se propone tener más personal en el área de ventas. No se...