Marcas De Auditoria

MARCAS

ECP-PT-MOD-18
NOMBRE DEL CLIENTE: SCORPION DISTRIBUIDOR MAYORISTA, S.A. DE C.V. CATÁLOGO DE MARCAS DE AUDITORÍA AUDITORÍA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012.
CLAVE 1 2 CONCEPTOVerificado reune requisitos fiscales. Verificado contra Auxiliares Cotejado contra póliza contable. 3 4 Verificado contra Declaraciones Verificado contra Estado de Cuenta Bancario Cotejadocontra estado de cuenta bancario del mes siguiente. 5 6 7 8 9 10 11 12 Verificado contra Documento Soporte Verificado contra Depositos o Trasferencias Bancarias Verificado contra FirmasAutorizadas Verificado contra Aplicaciones Posteriores Sumas correctas. Cálculos aritméticos correctos. Cotejado contra cifras de auditoría del ejercicio anterior. Verificado contraIndicadores Economicos Cotejado contra INPC correcto. 13 14 Verificado contra Actas Verificado contra Contratos Partida analizada. Diferencia que no supera la materialidad ni el error tolerable,por lo cual no se realizará mayor trabajo. Ok cotejado contra balanza del ejercicio. Cotejado contra documentación original con requisitos administrativos. Cotejado contra el mes anterior.Verificado contra el tipo de cambio correcto. Inspección física. Arqueo. Saldos circularizados. PC ND SC AJ RC OBS Papel proporcionado por la compañía. No Deducible Carece de ComprobanteAjuste Reclasificación Observaciones Nota aclaratoria. Factura original. Contrarecibo. OK @ @ Si Si Si Si DEDUCIBLE Si MARCA MARCA

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Cheque posfechado. Ficha de depósito. Relación de cobranza.Copia de factura.

CHP FD RC CF

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