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POLITICAS GENERALES
La Dirección de Administración y Finanzas a través de la unidad de impuesto es responsable de la negociación, tramitación, pagos de los impuestos de la empresa, tanto nacionales como municipales, así como cualquier tramitación con el municipio para negociar sus aforos.
La gerencia de Auditoria Interna & Seguridad es responsable de asegurar el cumplimiento de estaspolíticas.
POLITICAS DE CAJA
Todas las transacciones de ingresos, egresos y depósitos representan los movimientos administrativos del cine, el general del cine junto a su equipo gerencial es responsable de garantizar el registro y control de estas transacciones y todo lo relacionado a la administración mediante la aplicación de una serie de políticas y normas establecidas por la Gerencia de Auditoria& Seguridad recopiladas en este manual.
MANEJO DEL EFECTIVO
Para mejorar y garantizar un correcto manejo en los ingresos de los cines la Gerencia de Auditoria & Seguridad establece las siguientes políticas para el manejo, depósito y retiro de los valores del cine.
RETIROS DE EFECTIVOS DE LOS PUNTOS DE VENTAS
1. Cada Gerente (Gerente/ Sub-gerente/Asistente) es responsable de losingresos manejados durante su turno de trabajo.
2. En los días de alta asistencia (Jueves, Sábado, Domingos y Lunes) y en temporada alta todos los días, se deben realizar retiros y depósitos después de cada bloque de funciones: Vespertina, Intermedia, Noche y Media Noche o Cierre.
3. En días de baja asistencia (Martes, Miércoles y Viernes) se pueden realizar dos depósitos.
4. Los retirosde los puntos de ventas, parciales y finales deben, retirarse en la libreta de entrega de efectivo y en el sistema VISTA. La responsabilidad de realizar estos procesos administrativos, será del Asistente, Subgerente y/o Gerente de cine de turno.
5. Los RETIROS PARCIALES deben realizarse en las áreas de taquillas y/o Concesiones, en un lugar NO visible al Invitado.
6. Para el retiro delefectivo de las cajas se deben usar los cilindros de seguridad MONEY TRANSFER y/o bolsas de seguridad de dinero. Los billetes deben estar organizados por denominación y por igual dorsal de billetes, en presencia de un Coordinador, Entrenador, Asistente y/o Gerente de cine en un lugar no visible a los Invitados y colocar en su cilindro MONEY TRASNFER o bolsas de seguridad de dinero
7. A la horaefectuar los retiros finales y realizar depósitos de efectivos, el Asistente, Subgerente y/o Gerente general de cine responsable del proceso administrativo debe asegurarse de tener la oficina despejada de personas ajenas a la empresa u otros empleados que no tengan injerencias en el procedimiento.
8. El Asistente, Subgerente y/o general de cine responsable del proceso administrativo debe contarel efectivo en presencia del cajero y en un caso de detectar una diferencia darle la opción para que pueda verificarlo. Se sugiere que el cajero cuente primero antes de entregar su dinero sin especificar la cantidad, luego lo cuenta el personal gerencial autorizados, verificara con el cajero cuanto conto y luego cotejaran las cantidades contadas.
9. De haber un diferencia en el cajero podrácontar el dinero nuevamente y luego el Asistente, Subgerente y/o Gerente general de cine responsable del proceso administrativo.
10. Una vez conforme el monto, fecha, hora, diferencia (en caso de existir), escrito por el personal gerencial autorizado, el Cajero de firmar en la LIBRETA DE ENTREGA DE EFECTIVO por cada retiro parcial y/o final que se realice. En caso de registrarse una diferenciafaltante/sobrante que exceda de 0.5 unidades tributaria, se deberá imprimir el reporte POS SESSION y debe ser firmados por ambos (Gerente/ Cajero) por las posibles implicaciones legales que puedan generarse.

LIBRETA DE ENTREGA DE EFECTIVO
La Libreta de entrega de efectivo es un documento de auditoria que es realizado para registrar todo el efectivo retirado por los cajeros del cine...