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CIENCIAS EMPRESARIALES
DOCENTE: Prof. CP A.C.Bonet
RUBRO: Caja y Bancos
FONDO FIJO
La empresa Transportes Rosario SRL tiene implementado para el manejo desus fondos un sistema de uso restringido, utilizando para la atención de sus pagos menores, un fondo fijo de $ 700.
1. El fondo se constituyó mediante la orden de pago Nº985, por la emisión del cheque Nº 206 cargo del Banco Francés, de fecha 1/10/XX0.
2. Durante la primera semana del mes de octubre se cumplieron con cargo a dicho fondofijo los siguientes pagos:
Recibo original Nº 0001.00000320 de Servicios Rosario, por
instalación de un aire acondicionado en la oficina de laadministración $ 150
Comprobante de pago de la cuota del club social del
mes de abril del socio Sr. Marino $ 115
Comprobante interno por anticipo para gastos demovilidad del viajante de la empresa, Sr. Merlo a rendir $ 50
Ticket Librería Bleger por fotocopias de listas de ventas $ 25
Factura A contado por compraartículos de limpieza
(imputar 50% a Administración y 50% a Comercial) $ 25 + IVA
Vale por anticipo de sueldos a empleado Sosa $ 100
Factura original A porfletes de mercaderías vendidas $ 65 + IVA
3. El 11 de octubre se confecciona la planilla de reposición y se solicita la reposición del fondo.
4. El 14 de octubre se reponeel fondo fijo mediante una orden de pago Nº 993, con la emisión del cheque del Banco Francés Nº 225
Se solicita:
Registrar en el Libro Diario de 3 columnas laconstitución del Fondo Fijo.
Confeccionar la planillas de fondo fijo
Registrar los comprobantes contenidos en la planilla.
Registrar la reposición del Fondo Fijo