MARM S5TF














AUDITORIA ADMINISTRATIVA
Semana 5: PROYECTO FINAL/REPASO GENERAL

Lic. Marlon Donato Tobon Marquez





Alumna: María de Jesús Rodríguez Mayorga
Clave: 33123237
Horario: VirtualLicenciatura en Administración de empresas




Introducción

Para su trabajo final el alumno deberá elaborar cuestionarios de control interno para los departamentos de caja y compras, los cuales deberánconstar de 10 preguntas las cuales considere necesarias para conocer los procedimientos que la empresa lleva a cabo en esos dos rubros. Estos cuestionarios los deberán aplicar al encargado de esasactividades dentro de alguna empresa o bien donde se encuentren laborando.






































CUESTIONARIO DEPARTAMENTO DE CAJA



SI
NO
OBSERVACIONES
1.¿El cajero fue debidamentecapacitado?
X

Desde el inicio a la fecha
2.¿Hay buena comunicación entre el cajero y su jefe inmediato?
X

Si la hay, ya que mis funciones dependen en gran parte de la comunicación.
3.¿Los aumentos odisminuciones de caja chica están siendo previamente autorizados?
X

Si, diario se realizan reportes de gastos y se anexa su autorización como respaldo para mi.
4.¿Estan preparados debidamente los reportesdiarios del corte de caja?
X

Si, tenemos formatos que nos ayudan a tener la información correspondiente.
5.¿Quien supervisa el arqueo diario de caja?


Jefe de cajas, diario lleva a cabo estafuncion
6¿A quien se le entrega el arqueo o reporte diario de caja?


Jefe de cajas
7.¿El cajero lleva el control de documentos emitidos de cada gasto?
X

Asi es, tengo un respaldo diario de los movimientosrealizados
8.¿Que cantidad es la máxima autorizada que puede tener la caja?


$10,000
9.¿Tiene el cajero acceso a las cuentas contables?

X
Ya que la persona que lleva a cabo la revisión es quientiene el acceso
10.¿Se tiene respaldo de cada arqueo con su debida autorización?
X

Si, tengo respaldo de cada movimiento con su debida factura por el gasto.

Entrevistado: Jose de Jesus Tello Gonzalez...