Mate

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Contrato
R.F.C.Cliente
Periodo
FechadeCorte
DíasdelPeríodo

Banca
Ejecutivo

11

FondosdeInversión013-007898176-6
07898176-6
PAHR640917
01/ABR/13-30/ABR/13
30/ABR/13
30

029094

EstadodeCuenta

REDDESUCURSALES/COMERCIAL
06159

Sucursal

RENEPLANCARTEHERNANDEZ
CLLARBOLEDAS767
FRACCPARAISO
URUAPAN
C.P.60190C.R.03000ENVIOADOMICILIO
001SucursalURUAPAN001URUAPAN
INDEPENDENCIANO.6
CENTROURUAPAN60000

ResúmendeMovimientos
CarteraMesAnterior

Depósitos

Retiros

RendimientosNetos

CarteraCierre

1,194,993.98

848,211.66
ISRACREDITABLE

300,014.38

3,743.65

1,746,934.91

SaldoPromedioMensual
1,716,464.43

520.24
ValuacióndesuPosición
FondosdeInversión

Precio
Inicial
5.8419140

Cierre
5.8556320CostoUnitario
5.84

Inicial
145,194

PosicionesenTítulos
Cierre
298,334

Producto
SBANKCPF3

Valuación
alCierre
1,746,934.11

Tenencia
Accionaria(%)
00.05

DetalledeMovimientos
Fecha

DescripcióndelaOperación

01-ABR
01-ABR

SALDOANTERIORDESUCUENTACORRIENTE
COMPRASBANKCPF379570TITA5.84390500
TRASPASODECHEQUERAACONTRATO

03-ABR
03-ABR
15-ABR
15-ABR
15-ABRCOMPRASBANKCPF356461TITA5.84469100
TRASPASODECHEQUERAACONTRATO
COMPRASBANKCPF368382TITA5.84945400
SALIDAPORREASIGNACIONDESUBCLASE
SBANKCPF3349607TITA5.84945400
ENTRADAPORREASIGNACIONDESUBCLASE

15-ABR
15-ABR
16-ABR
16-ABR

SBANKCPF4348380TITA5.87004400
TRASPASODECHEQUERAACONTRATO
TRASPASOREMANENTECONTRATOACHEQUERA
VENTASBANKCPF434069TITA5.87053100
SALIDAPORREASIGNACIONDESUBCLASE

CargosAbonos

Saldo
0.80
464,999.52-

464,999.52
464,999.52
329,997.10

329,997.10329,997.10

399,997.36
2,045,010.06
2,045,005.93

399,997.361,645,012.70
399,993.23-

399,997.36

4.13

200,003.12
1,845,172.47

200,003.12
2,045,175.59

4.13

DEFINICIONESDECALIFICACIONDESOCIEDADESDEINVERSION

ESCALAHOMOGENEA
ADMINISTRACIÓNYCALIDADDEACTIVOS

RIESGODEMERCADO

AAASOBRESALIENTE

BBB

ACEPTABLE

1

EXTREMADAMENTEBAJA

4

MODERADA

6

ALTA

AA

ALTO

BB

BAJO

2

BAJA

5

MODERADAALTA

7

MUYALTA

A

BUENO

B

MINIMO

3

BAJAAMODERADA

TODASLASOPERACIONESPRESENTADASENESTEESTADODECUENTASONREALIZA-
DASENMONEDANACIONAL
GLOSARIO

C.P.

CODIGOPOSTAL

I.V.A.

IMPUESTOALVALORAGREGADO

TIIETASADEINTERESINTERBANCARIADEEQUILIBRIO

C.R.

CENTRODEREPARTO

M.N.

MONEDANACIONAL

TIT

TITULOS

R.F.C.

REGISTROFEDERALDECONTRIBUYENTES

VALMER

VALUACIONOPERATIVAYREFRENCIASDEMERCADOS.A.DEC.V.

SPEI

SISTEMADEPAGOSELECTRONICOSINTERBANCARIOS

VALPRE

SISTEMADEPRESTAMODEVALORESDELINDEVAL

DD-MMM DIAYMES
ISR

IMPUESTOSOBRELARENTA

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RESULTEN DE DIVIDIR...