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9. FINANZAS PÚBLICAS Y ESTRATEGIA FINANCIERA

El propósito de esta sección es por un lado presentar las proyecciones de recursos para inversión en el sector de la movilidad durante los próximos 15 y por otro lado el costo y la financiación de los proyectos. En una tercera sección se obtienen las conclusiones y propuesta para obtener nuevos recursos de inversión.

9.1PROYECCIÓN DERECURSOS DE INVERSIÓN EN SECTOR DE MOVILIDAD

Se consideran las tres entidades del orden distrital que realizan inversiones en el sector de la movilidad a saber IDU, TRANSMILENIO y STT-FONDATT, y la Nación, a través del Convenio Nación-Distrito para la financiación del sistema masivo. En segundo lugar, se identifican las principales fuentes de recursos las cuales a su vez se asocian con lasprincipales áreas de inversión en cada entidad.

Dado que las entidades tienen compromisos de inversión a corto-mediano plazo, han comprometido vigencias futuras (caso de TRANSMILENIO), realizan actividades rutinarias que no están contempladas en el plan y además una parte importante de los recursos se encuentra atada a proyectos específicos como es el caso del proyecto de valorización general aprobadopor el Concejo, el siguiente paso consiste en estimar el monto de recursos que eventualmente quedaría disponible, a nivel de entidad y fuente, para financiar las estrategias y proyectos propuestos en el Plan Maestro de Movilidad. Una vez estimado dicho monto, se compara la disponibilidad con las necesidades de inversión para finalmente estimar el superávit/déficit que se genera a nivel de cadaentidad.

Debe anotarse que el ejercicio de proyecciones se basa en tendencias históricas y decisiones ya aprobadas y en este sentido solo pretende aportar algunos elementos de juicio y criterios necesarios para cuantificar las necesidades futuras de recursos adicionales que se requerirán a través del tiempo para financiar todos los proyectos propuestos en el plan

Para realizar las proyecciones secuenta en primer lugar con recursos que ya están previamente determinados, siendo por un lado los aportes que se espera recibir de la Nación para financiar el proyecto de transporte masivo hasta 2014 a través del convenio de cofinanciación Nación-Distrito y por otro lado los recursos que se espera recibir por concepto del Proyecto de Valorización 2006-2015.
De otra parte, en relación con el IDU,se realizaron las proyecciones de los recaudos esperados por concepto de la sobretasa a la gasolina y ACPM, valorización local, las rentas contractuales y multas (ingresos no tributarios), los recursos de capital y las transferencias de la Administración Central Distrital diferentes de las sobretasas a los combustibles.

En forma paralela, se realizaron las proyecciones de los recursos queadministra la STT-FONDATT provenientes de las diversas fuentes actuales con destino a la inversión, considerando separadamente el componente de multas y comparendos y el componente de semaforización.

Una vez se dispone de las proyecciones de los recursos totales de inversión, se debe estimar los montos de recursos disponibles para financiar los proyectos del plan, dado que las entidades tienencomprometidos gran parte de sus presupuestos en actividades rutinarias y en obras y proyectos de diversa índole o han comprometido vigencias futuras como en el caso de TRANSMILENIO[1], los cuales deben descontarse por no hacer parte del presente plan de inversiones. Para ello, se hicieron los siguientes supuestos:


• Para la STT- FONDATT, se supuso que tiene disponible en promedio el 25% delos recursos totales de inversión, entre los que se cuenta el cobro para semaforización.


• Para el IDU, se descuenta en primer lugar los recursos de la valorización general que No hacen parte de los proyectos del plan.[2] De los recursos restantes, se supone que el 40% estaría disponible para financiar los proyectos del plan.


• Para TRANSMILENIO, se descuentan las vigencias...