Mauricio

Taller de Retención en la Fuente


La empresa AA SA, identificada con Nit 806.001.253-8, ubicada en C/gena, Av. pedro Heredia Dg 21 # 50-15, es Régimen Común, con actividad económica 5244 (Comercializador de artículos papelerías y libros). Durante el mes de abril/2012 tuvo las siguientes transacciones:

abrt 5: Compra Inv de Mcia para Venta (Resmas de papel), a la empresa Kimberly SA(Reg. Común), la suma de $ 6.000.000 + 16% IVA.

|CUENTA |DESCRIPCION | DEBITO | CREDITO |
|1435 |COMPRA DE MCIA (RESMA) | 6.000.000 |  |
|2408 |IVA DESC COMPRA MCIA | 960.000 | |
|2365 |RTEFTE RENTA COMPRA MCIA |  | 210.000 |
|2368 |RTEFTE ICA COMPRA MCIA |  | 48.000 |
|2205 |PROVEEDORES KIMBERLY SA |  | 6.702.000 |
|TOTALES | | 6.960.000 | 6.960.000 |


abr 6: Paga servicios de Fletes por la Mcia anterior, al señor Jorge Torres por la suma de $ 550.000.

|CUENTA |DESCRIPCION | DEBITO | CREDITO |
|1435 |SERVICIO FLETE MCIA |550.000 |  |
|2365 |RTEFTE RENTA SERV TRANSP |  | 5.500 |
|2368 |RTEFTE ICA SERV TRANSP |  | 4.400 |
|2205 |PROVEEDORES JORGE TORRES |  | 540.100|
|TOTALES |  | 550.000 | 550.000 |


abr 7: Vende Resmas de papel a la Sociedad Portuaria de C/gena (Gran Contribuyente) la suma de $ 1.800.000+16% IVA, de Contado.

|CUENTA |DESCRIPCION | DEBITO | CREDITO |
|4135|VTA DE RESMAS |  | 1.800.000 |
|240805 |IVA GENERADO EN VTAS |  | 288.000 |
|135515 |RTEFTE RENTA VENTA MCIA | 63.000 |  |
|135517 |RTEFTE IVA VENTA MCIA| 144.000 |  |
|135518 |RTEFTE ICA VENTA MCIA | 12.600 |  |
|1105 |CAJA GENERAL | 1.868.400 |  |
|TOTALES |  | 2.088.000| 2.088.000 |


abr 8: Compra Textos Escolares a Editorial Norma (Gran Contribuyente – Auto retenedor) la suma de $ 2.000.000.

|CUENTA |DESCRIPCION | DEBITO | CREDITO |
|1435 |COMPRA DE MCIA (TEXTOS E) | 2.000.000 |  |
|2205|PROVEEDORES ED NORMA |  | 2.000.000 |
|TOTALES |  | 2.000.000 | 2.000.000 |






abr 9: Paga el arriendo del local de la empresa, a Inmobiliaria IBR Ltda., la suma de $ 800.000 + 10% IVA.
|CUENTA |DESCRIPCION...