MC Administrativo V140202

Modulo Administrativo

Manual de Cambios
Modulo Administrativo 2014 – SIAF
Cliente SIAF
Para uso de: Gobiernos Nacionales, Locales, Regionales y Mancomunidades.

Versión del Aplicativo Nº 14.02.00 de fecha
14/05/2014
Versión 14.02.00 de fecha 14/05/2014

-1-

Modulo Administrativo

CONTENIDO
1

INTRODUCCIÓN____________________________________________________ 3

2

MANTENIMIENTO__________________________________________________ 3
2.1

3

RESPONSABLES DE CUENTAS BANCARIAS __________________________________ 3

REGISTRO ________________________________________________________ 5
3.1

CERTIFICACIÓN Y COMPROMISO ANUAL __________________________________ 5

3.1.1 TIPO DE OPERACIÓN “TF – TRANSFERENCIA FINANCIERA OTORGADA” ________________ 5
3.1.2 TIPO DE OPERACIÓN “PD–PAGO DE DEUDA PÚBLICA” –TRASPASOS DE RECURSOS DS224 6
3.1.3 CERTIFICADO: MODIFICACIÓN DEL TEXTO DE VALIDACIONES _______________________ 7
3.1.4 CERTIFICADO Y COMPROMISO ANUAL: MODIFICACIÓN DE VALIDACIÓN DE RESTRICTIVA A
INFORMATIVA. ___________________________________________________________________ 7

3.2

REGISTRO SIAF _______________________________________________________ 8

3.2.1 INGRESOS________________________________________________________________ 8
3.2.1.1
VALIDACIÓN EN EL REGISTRO DEL DOCUMENTO B DEL RECAUDADO _____________ 8
3.2.1.2
REGISTRO T-6 EN LA FASE DE RECAUDADO _________________________________ 8
3.2.2 GASTOS __________________________________________________________________ 9
3.2.2.1
COMPROMISO ________________________________________________________ 9
3.2.2.1.1 TIPO DE OPERACIÓN “TF –TRANSFERENCIA FINANCIERA” ___________________ 9
3.2.2.1.2 TIPO DE OPERACIÓN “RC GASTO – FONDO CAJA CHICA (RENDICIÓN Y
REEMBOLSO” ______________________________________________________________ 10
3.2.2.2
GIRADO ____________________________________________________________ 11
3.2.2.2.1 TIPO DE OPERACIÓN “PD – PAGO DE DEUDA PÚBLICA” – REEMBOLSO DS 224 __ 11
3.2.2.2.2 TIPO DE OPERACIÓN “TF – TRANSFERENCIAFINANCIERA OTORGADA” ________ 14
3.2.2.2.3 MODIFICACIÓN DEL REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS A FAVOR DE TP CON T-6____ 15
3.2.2.2.4 EN LA FASE GIRADO SE MODIFICA VALIDACIÓN __________________________ 17

4

PROCESOS _______________________________________________________ 18
4.1

5

6

CONTROL DE ENVÍO DE PROGRAMACIÓN DE CALENDARIO DE PAGO __________ 18

REPORTES_______________________________________________________ 19
5.1

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL SIAF ________________________________________ 19

5.2

TESORERÍA __________________________________________________________ 21

VALIDACION BD SIAFMEF ___________________________________________ 24
6.1

REGISTRO DE RESPONSABLES __________________________________________ 24

6.2

PROCESO DE CONGELAMIENTO _________________________________________ 24

6.3PROCESO DE DEDUCCIÓN ______________________________________________ 25

6.4

VALIDACIÓN DE RECHAZO _____________________________________________ 25

6.5

CUENTA DE ORIGEN Y DEPOSITO CON DOCUMENTO 099 Y REGISTRO T-6 _______ 26

6.6

OTROS ____________________________________________________________ 26

Versión 14.02.00 de fecha 14/05/2014

-2-

Modulo Administrativo
1

INTRODUCCIÓN

El presente manualcomprende los cambios implementados en la Versión 14.02.00 del Módulo
Administrativo del Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF, de fecha 14 de
mayo del 2014, que contiene lo siguiente:




DS 224 - Traspaso de Recursos.
Pago electrónico de impuestos a favor de SUNAT a través del SIAF.
Diversos cambios en el registro de Certificados, Compromiso Anual, Girados y
Recaudados.

Elregistro es aplicable a partir del año 2014 en las entidades del Gobierno Nacional, Regional,
Locales y Mancomunidades.

2
2.1

MANTENIMIENTO
RESPONSABLES DE CUENTAS BANCARIAS

En el registro de Responsables de Cuentas Bancarias se han incorporado un recuadro con el
nombre de ‘Áreas’, en el cual se muestran un listado de las Áreas (proporcionadas por la
DGETP).
El Usuario debe seleccionar la área...