Mecanica

4. El plan financiero
a. plan de tesorería.
| Ene. | Febr. | Mar. | abril | mayo | junio | julio | Agosto | Sept. | Oct. | Nov. | Dic. | total |
Entradas de dinero | | | | | | | | | || | | |
Aportaciones socios | 200.000 | 200.000 | | | | | | | | | | | 400.000 |
Préstamo | 100.000 | | | | | | | | | | | | 100.000 |
Ventas | 4.600 | 4.300 | 3.500 |3.800 | 4.200 | 4.500 | 3.900 | 4.600 | 3.900 | 4.400 | 4.000 | 4.300 | 50.000 |
Intereses banco cuenta corriente | | | | | | 100 | | | | | | 100 | 200 |
Total entradas | 304.600 | 204.300| 3.500 | 3.800 | 4.200 | 4.600 | 3.900 | 4.600 | 3.900 | 4.400 | 4.000 | 4.400 | 550.200 |
Salidas de dinero | | | | | | | | | | | | | |
Compra de mercancías | 2.000 | 1.800 | 1.000| 1.300 | 1.700 | 1.900 | 1.400 | 2.000 | 1.500 | 1.900 | 1.500 | 1.800 | 19.800 |
Devolución del préstamo | | | 4.700 | | | 4.700 | | | 4.700 | | | 4.700 | 18.800 |
Interés del préstamo| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1.200 |
Salarios y S. Social | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000| 24.000 |
Suministros | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 12.000 |
Total salidas | 5.100 | 4.900 | 6.800 | 5.400 | 4.800 | 9.700 |4.500 | 5.100 | 9.300 | 3.000 | 4.600 | 9.600 | 75.800 |
| | | | | | | | | | | | | |
Entradas menos salidas | 299.500 | 199.400 | -3.300 | -1.600 | -600 | -5.100 | -600 | -500 |-5.400 | 1400 | -600 | -5.200 | 477.400 |
Saldo acumulado en cuenta corriente | 299.500 | 498.900 | 495.600 | 494.000 | 493.400 | 488.300 | 487.700 | 487.200 | 481.800 | 483.200 | 482.600 | 477.400 | |Saldo en cuenta crédito | | | | | | | | | | | | | |

Cuenta de resultados.
Cuenta de resultados. | |
Ingresos. | |
Ingresos de explotación | 50.000 |
Ventas. | 50.000 |...