Memorandum

PUEBLA, PUE A 28 DE ABRIL DE 2011

MEMORANDUM



COMPAÑIA AUTOMOTIVA S DE RL DE CV



POR SER NECESARIO PARA LA REVISION DE ESTADOS FINANCIEROS DE LAS EMPRESAS COMPAÑIA AUTOMOTIVA S DE RLDE CV, POR EL PERIODO QUE COMPRENDE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 POR ESTE MEDIO SOLICITAMOS LA SIGUIENTE DOCUMENTACION:



1.- COPIA DE LOS ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS DE ENERO ADICIEMBRE DE 2011, POR LOS BANCOS QUE MANEJE LA EMPRESA TANTO EN DOLARES COMO EN MONEDA NACIONAL.

2.- NOMINAS EFECTIVAMENTE PAGADAS E IDENTIFICADAS CON EL CHEQUE QUE AMPARE EL RETIRO TOTAL DE DICHANOMINA.

3.- LAS LIQUIDACIONES DEL SEGURO SOCIAL SAR E INFONAVIT DE ENERO A DICIEMBRE 2011.

4.- CONCILIACIONES BANCARIAS POR CADA UNO DE LOS ESTADOS DE CUENTA DE ENERO A DICIEMBRE 2011.

5.-BALANZAS ANALITICAS Y MAYORES AUXILIARES MENSUALES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2011.

6.- DIARIO GENERAL QUE AMPARE CADA UNO DE LOS REGISTROS CONTABLES POR CADA UNO DE LOS MESES DE 2011 (EXPORTADO AEXCEL).

7.- AUXILIAR ANALITICO DE ENERO A DICIEMBRE DE LAS CUENTAS DE IVA EFECTIVAMENTE COBRADO Y PAGADO DE FORMA MENSUAL.

8.- AUXILIARES DE BANCOS EN DONDE SE MUESTREN CADA UNO DE LOS CHEQUESEFECTIVAMENTE PAGADOS Y CONSIDERADOS EN CONCILIACIONES BANCARIAS POR CADA UNO DE LOS BANCOS QUE MANEJE LA EMPRESA.

9.- CONSECUTIVO DE FACTURAS DE VENTAS DEBIDAMENTE RESPALDADAS CON FECHAS DE DEPÓSITOBANCARIO O TRANSFERENCIA DE AQUELLAS QUE HAYAN SIDO EFECTIVAMENTE COBRADAS, E INTEGRACION DE LAS QUE SE ENCUENTREN EN PROCESO DE COBRO POR CADA MES.

10.- POLIZAS CHEQUE CON SUS COMPROBANTESRESPECTIVOS QUE AMPAREN EL PAGO DE CADA CHEQUE POR LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2011.

11.- CARPETA DE ARCHIVOS ELECTRONICOS DE SUS COMPROBANTES DE EGRESOS (XML) DEL EJERCICIO 2011.

12.-DECLARACIONES DE IMPUESTOS MENSUALES DE ISR, IVA, IETU, RETENCIONES DE ISR E IVA RETENIDO POR PAGO DE ARRENDAMIENTO, HONORARIOS A PERSONAS FISICAS Y DEL 4% DE IVA RETENIDO A PERSONAS FISICAS, PAGO DE HONORARIOS...