Memorandun de planeacion

MEMORANDO DE PLANEACIÓN |
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1. INFORMACIÓN BÁSICA REQUERIDA PARA EL TRABAJO DE AUDITORÍAAsamblea General: Libros de actasConvocatorias de sesiones de asamblea.Control de asistencia a las asambleas de asociados.Consejo de Administración.Plan estratégico y planesoperativos.Presupuesto de gastos.Memoria de labores.Reglamento para la operación de vehículos y motocicletas.Junta de VigilanciaInformes de unidades supervisadas.Cronograma de actividades.Comité de Crédito.Control de aprobación de créditos.Políticas Crediticias.Reglamento de Créditos.Comité de educación.Planificación de seminarios y capacitacionesGerencia General:Manual de organización, funciones ydescriptor de puestos.Expediente de personalSub-gerencia Administrativa FinancieraSub-Gerencia de operación y valúos.ContabilidadEstados financieros.Conciliaciones bancarias.Informes de ingresos y egresos.Movimientos de cuentas de ahorro, préstamos y aportaciones.Reporte de inventarios.Créditos y cobros.Reglamento de Créditos y cobros.Informes de movimientos de las carteras de créditos.Informes derecuperación de mora.Acuerdos de comisiones por colocaciones de créditos.MercadeoInforme de estrategias de mercadeoCajas Informes de ingresos y egresos.Arqueos de cajaInformes de reintegros de fondos.Informe de vales emitidos.Seguridad.Manual de organización, funciones y descriptor de puestos.Expedientes de personal.Memoria de labores por unidad.Informe de bienes muebles e inmuebles de COPADEO deR.L..Secretaría Municipal:Libro de actas.Acuerdos y ordenanzas emitidos por el concejo municipal.Género y Promoción Social:Plan de trabajo municipal.Plan de desarrollo de comunidades.Informe de liquidación por gastos de sostenimiento de guardería.Memoria de labores anual.Informe mensual de trabajo realizado con las asociaciones comunales.Cuerpo de Agentes Municipales(CAM):Plan de trabajo.Libro deasistencia.Informes mensualmente emitidos.Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional(UACI):Presupuesto y plan de compras anual.Informe de compras mensuales.Ordenes de compra.Procesos de licitación.Contratos celebrados.Carpetas técnicas.Adjudicaciones.Acuerdos municipales.Unidad de Juventud y Deportes:Presupuesto asignado a la unidad.Plan de trabajo.Proyectos deportivosejecutados.Unidad de Medio Ambiente:Proyectos de educación ambiental.Proyectos aprobados.Unidad de Contabilidad:Estados Financieros.Reportes contables.Acuerdos emitidos por el concejo municipal.Legajo de documentos que respaldan las operaciones contables.Unidad de Tesorería:Libro de ingresos diarios.Libros de bancos.Comprobantes de cheques.Acuerdos emitidos por el concejo municipal.Conciliaciones de cajageneral.Conciliaciones bancarias.Reportes emitidos.Arqueos de caja general y caja chica. |
2. FAMILIARIZACIÓN CON LAS UNIDADES DE LA MUNICIPALIDADConcejo Municipal.Verificar la emisión de acuerdos que expresen las decisiones del concejo municipal en los asuntos de gobierno, administrativos o de procedimientos con interés particular.Secretaría Municipal.Identificar la autorización de ordenanzas y demásinstrumentos jurídicos emitidos por el concejo municipal.Sindicatura Municipal.Investigar si la asesoría legal proporcionada al concejo municipal se documenta con base legal contenida en el código municipal, ordenanzas, reglamentos y acuerdos municipales.Gerencia General.Revisar la administración eficiente de los recursos humanos y materiales de la municipalidad.Unidad Jurídica.Verificar que laresolución de los asuntos legales de la municipalidad se encuentre respaldados por el concejo municipal.Género y Promoción Social.Verificar que el desarrollo comunal se realice de forma eficaz y eficiente.Cuerpo de Agentes Municipales (CAM).Evaluar la seguridad brindada en las instalaciones y bienes municipales.Verificar que se ejecuten los planes propuestos en la unidad Unidad de Adquisiciones y...