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MODELO DEL ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
 
FUENTES
 
 
Utilidad neta
 
324.191
Partidas que no afectan el capital de trabajo
 
 
Depreciación y agotamiento
99.573
 Amortización diferidos
0
 
Provisiones y pasivos estimados
-56.021
 
Revalorización del patrimonio
0
 
Corrección monetaria
0
43.552
Capital de trabajo generado por la operación
 
367.743 
 
 
OTRAS FUENTES
 
 
Venta de inversiones permanentes
8.795
 
Incremento obligaciones laborales
0
 
Incremento obligaciones largo plazo
0
 
Incremento capital
0
8.795
Totalfuentes
 
376.538
 
 
 
APLICACIONES
 
 
Aumento cargos diferidos
16.071
 
Compra Propiedades, Planta y equipo
703.002
 
Disminución ingresos diferidos
53.739
 
Abono a obligacionesfinancieras
5.220
 
Redención Bonos
0
 
Pago de utilidades
25.919
803.951
Aumento (disminución) capital de trabajo
 
-427.413
Capital de trabajo al inicio
 
481.083
Capital de trabajo alcierre
 
53.670
 
 
 
CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO
 
 
Aumento (disminución) del activo corriente
 
 
Efectivo y equivalente
-205.061
 
Cuentas por cobrar
148.162
 
Inventarios201.353
 
Gastos pagados por anticipado
-17.542
 
Inversiones temporales
507.623
338.211
 
 
 
Disminución (aumento) del pasivo corriente
 
 
Anticipo clientes
- 44.987
 
Proveedores-54.658
 
Obligaciones laborales
18.158
 
Impuestos por pagar
-11.424
 
Obligaciones bancarias
95.292
 
Otras obligaciones
-187.081
 
Acreedores varios
-580.924
-765.624
Aumento(disminución) en el capital de trabajo
 
-427.413
Aumento (disminución) nominal
 
-337.687
AJUSTES POR INFLACIÓN AÑO ACTUAL
 
 
Inventarios
0
 
Inversiones temporales
99
99
Aumento(disminución) real
 
-337.588
 
CAMBIOS EN EL ESTADO DE SITUACIÓN 

 
HISTÓRICO
AJUSTADO
 
VALORES
%
VALORES
%
ACTIVO
 
 
 
 
ACTIVO CORRIENTE
 
 
 
 
EFECTIVO
-127.978...