Metodo De Puntos

Descripción de Puesto
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Clave: SAA-90-0217
Fecha de actualización: 15/11/2007
Datos de identificación del puesto:
Nombre del puesto: Auxiliar de Crédito y Cobranza
Área o sucursal: Sucursal Región Noroeste(Hermosillo)
Departamento al que corresponde: Departamento de crédito y cobranza
Puestos a quien reporta: Gerente de ventas de sucursal y jefe del departamento de crédito y cobranza matriz.
Puesto(s) bajo su subordinación: Ninguno
Comunicación interna: Gerencia de sucursal, ventas, almacén y chofer.
Comunicación externa: Clientes, matriz o sucursales
Localización física: SucursalHermosillo
Horario de trabajo: 8 – 13 hrs. y de 15 – 18:30 hrs. de L-V
Sábado de 9 - 13 hrs.

Ubicación en el organigrama:



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Propósito del puesto:

Recuperar la cartera de clientes en tiempo y forma requerida, para optimizar el flujo de efectivo de la compañía.

Funciones específica:
• Recibe pagos en efectivo,cheque y transacciones.
• Identifica los pagos realizados en el estado de cuenta y localiza las facturas correspondientes.
• Aplica los pagos en el registro de cartera de clientes para tenerla actualizada, eliminando los clientes que cubrieron los pagos.
• Tramita los depósitos de las ventas de contado, diariamente, con el apoyo del chofer de la empresa.
• Alimenta cada semana loscontra recibos, registro de fechas de pago, así como los términos y condiciones en el sistema y en archivo manual.
• Realiza negociaciones con el cliente, para evitar la cartera vencida.
• Organiza los sobres de cobranza y los envía a la matriz, para validar con documentos los registros capturados en el sistema de registro para la cartera de clientes.
• Identifica posibles problemas enfacturas de envío o de recepción, cada semana.
• Verifica que los datos en la factura con el pedido del cliente sean los mismos, cada semana.
• Verificar cada quincena con los vendedores, posibles problemas con clientes morosos.
• Imprimir cartera completa, al final de cada mes.
• Revisar y actualizar la cartera para iniciar el siguiente mes.
• Investiga el historial crediticiode los prospectos.
• Asesora y orienta a los clientes para obtener descuentos por pronto pago.

Responsabilidades:

• No supervisa personal.
• Tiene bajo su resguardo el equipo de cómputo, mobiliario de su cubículo, con un monto en el valor aproximado en equipos de $40,000.00.
• Tiene responsabilidad de documentos importantes como cheques, facturas o contra recibos que tienenentrada diariamente y pueden permanecer en caja hasta por 1 día.
• Tiene la responsabilidad de llevar a cabo una buena negociación con el cliente, para obtener los resultados esperados en la agilización del pago de adeudos pendientes.
• Se responsabiliza por el manejo de información confidencial, en caso de difundirla puede ocasionar problemas graves a la compañía




Indicadores dedesempeño:


• Lograr recuperar la cartera de clientes en los términos y condiciones pactadas.
• Lograr una efectividad del 95% en el cobro a los clientes que adeudan de acuerdo a los términos y condiciones pactadas.
• Actualizar al 100% los expedientes de clientes, registrando las observaciones a cada uno de ellos.
• Efectividad del 100% en el arqueo de caja por valores monetariosasignados.


Especificación del puesto
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Requerimientos o competencias:

Escolaridad. Bachillerato terminado.

Estudios Técnicos. Tener estudios de técnico contable o carrera de contabilidad iniciada.

Experiencia. Tener un año de experiencia, principalmente en atención a clientes, documentos por cobrar, facturas, análisis de cartera.

Conocimiento. Manejo de computadora para...