Metodología De La Investigación




ALCANCES DEL SECTOR

EL SECTOR DE FACTURACIÓN SERÁ RESPONSABLE DE FACTURAR LOS SERVICIOS REALIZADOS POR LA COMPAÑÍA TANTO A NIVEL NACIONAL COMO INTERNACIONAL. TAMBIÉN SERÁ RESPONSABLE DE REALIZAR LAS COBRANZAS INTERNACIONALES

OBJETIVOS DEL SECTOR

COBRANZAS INTERNACIONALES
COBRAR DE LOS CLIENTES LOS SALDOS ADEUDADOS AL VENCIMIENTO.
EVITAR QUE LOS CLIENTES TENGAN MAYORES ATRASOSA LOS 60 DÍAS
PRIORIZAR LAS COBRANZAS DE AQUELLOS CLIENTES QUE CUENTEN CON SALDOS MATERIALES IMPAGOS Y AQUELLOS CON ATRASOS SIGNIFICATIVOS.
EVITAR LOS LITIGIOS CON LOS CLIENTES

FACTURACIÓN
FACTURAR A FIN DE MES TODOS LOS SERVICIOS CARGADOS EN LAS DISTINTAS BASES DE LOTUS DE TODAS LAS GERENCIAS
CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS DE LOS CLIENTES A LA HORA DE FACTURAR (FECHA DE FACTURA,ORDENES DE COMPRA Y CANTIDAD DE FACTURAS) A FIN DE QUE LAS FACTURAS SEAN DECEPCIONADAS EN TIEMPO Y FORMA

RESPONSABILIDADES DEL SECTOR


Altas de clientes nacionales y extranjeros

Cada área envía un mail con la máscara del cliente (razón social, dirección, nª de cuit)


Estos datos son cargados en BAS y se le asigna un nª de cliente




Al correr la interfaz con SAP mediante latransacción ZFAR01 se actualizan los datos en SAP
La interfaz se corre 2 veces por semana y está a cargo del responsable de facturación



Liquidación de divisas del exterior

Para liquidar divisas del exterior se necesita el comprobante físico (Factura E) junto al formulario único compra de cambio 06234 del banco Santander río (http://www.santanderrio.com.ar/comex/forms/6-234.pdf) ,en casode que difiera el ordenante con la razón social a la que se facturo se debe adjuntar una declaración jurada por parte nuestra manifestando que conocemos que la documentación aportada a esta Institución no surge el originante del pago de la operación referida , autorizando, por tanto, al Banco Santander Río S.A. a comunicar tal circunstancia a Banco Central de la República Argentina,comprometiéndonos a aportar toda la documentación que nos sea requerida para que esa Entidad pueda efectuar las verificaciones que correspondan.

El banco envía un aviso por mail al responsable de tesorería y de contaduría con, el nombre del cliente que realizo la transferencia, el tipo de moneda (pueden llegar a ser USD o EUROS) y el importe recibido
El importe tiene realizado los descuentos en caso quecorresponda retención de impuestos o comisiones bancarias internacionales


48 horas después, el banco envía el aviso de crédito, esto significa que el dinero transferido ya fue acreditado en nuestra cuenta


El banco detalla el monto que fue acreditado en la cuenta en pesos argentinos, junto con la comisión que cobra nuestro banco por este tipo de operación


Una vez recibido el aviso decrédito se procede a contabilizar en SAP el recibo correspondiente mediante las transacciones F-28 para ingresar el pago,y FB10 y F-53 para ingresar comisiones y la cancelación de la factura en cuestión,


Sólo se contabiliza el 100% de la factura siempre y cuando el cliente en cuestión no retenga ningún porcentaje. En caso de que así sea se realiza un pago parcial de la factura y una vezrecibido el comprobante de retención , se contabiliza y se cancela en total de la deuda
En caso de que el cliente emita un pago parcial, ya sea por que esta sujeto a una retención impositiva, se contabiliza el monto transferido, y una vez recibido el comprobante de retención de impuestos se procede a la cancelación del saldo pendiente


Seguimiento de cuentas del exterior

El estado de cuentasde clientes se baja de SAP según el país que corresponda mediante la transacción FBL5N ,delimitaciones Opcionales(circulo azul)






En los estados de cuenta se puede observar los comprobantes que tiene pendiente de pago el cliente, junto con los montos a pagar, tanto en la moneda en la que fue facturado el servicio prestado como en pesos argentinos seleccionando partidas abiertas...