Metodos de conciliacion bancaria

DE LIBROS A BANCOS

Cta. Bancos de CIA (Libros/Bancos)

Reporte de Bancos (Bancos/CIA) - CORREGIR ESTE

Del Saldo del la Empresa al Saldo del Banco:
Saldo de la empresa (Según Libros): 5’ 889000 - 5’ 766 000 = 123 000
Saldo del banco (según Bancos): 231 000

Libros/Bancos (cta. bancos de la cía.) | | Bancos/CIA. (reporte del banco) |
| 123 000 | | | 231 000 |
| 1’ 860 000 || | |
215 000 | | | | |
9 000 | | | | |
2’ 000 000 | | | | |
| 10 000 | | | |
2‘ 224 000 | 1‘ 993 000 | | | |
231 000 | | | | |

Conciliación BancariaAl 31 deAgostoCompañía ABC |
Saldo según libros | S/. (123 000) |
Más: Cheques en circulación Error de registro | S/. 2’ 000 000S/. 9 000 |
Menos: Deposito entránsito Comisiones Bancarias | S/. 1’ 860 000S/. 10 000 |
Saldo según el banco | S/. 231 000 |


Ajustes:

-----1-----
Caja-Bancos S/. 9000
Proveedores S/. 9000-----2-----
Comisiones Bancarias S/. 10 000
Caja-Bancos S/. 10 000



DE BANCOS A LIBROS

Cta. Bancos de CIA (Libros/Bancos)

Reporte de Bancos (Bancos/CIA)

Del Saldo della Empresa al Saldo del Banco:
Saldo de la empresa (Según Libros): 5’ 889 000 - 5’ 766 000 = 123 000
Saldo del banco (según Bancos): 231 000

Libros/Bancos (cta. bancos de la cía.) | |Bancos/CIA. (Reporte del banco) |
| 123 000 | | | 231 000 |
| | | | 1’ 860 000 |
| | | 215 000 | |
| | | 9 000 | |
| | | 2’ 000 000 | |
| | | |10 000 |
| | | 2’ 224 000 | 2’ 101 000 |
| | | 123 000 | |
Conciliación BancariaAl 31 de agostoCompañía ABC |
Saldo según el banco | S/. 231 000 |
Mas:Deposito en transito Comisiones bancarias | S/. 1’ 860 000 S/. 10 000 |
Menos: Cheques en circulación Error de registro | S/. 2’ 215 000S/. 9 000...