metodos del control interno

Método descriptivo:
TESORERIA.
El proveedor presenta la gestión de cobros a Ventanilla de Tesorería Las funcionarias de Ventanilla la reciben. Verifican que la documentación esté completa y limpia (sin tachones o borrones), que cuente con la factura, orden de compra y gestión de cobro. Si cumple con todos los requisitos se le confecciona un número de caso por el Sistema para Envío deInformación y remiten la documentación completa al Departamento de Tesorería. Esta la revisa, la firma y se la pasa al Asesor de la Administración. El mismo la revisa, le pone sello de revisada, la remite a la secretaria, quien se la asigna al funcionario que maneja el fondo correspondiente. El funcionario responsable verifica que las cifras y la documentación estén correctas y completas, para registrarloen el programa correspondiente al Fondo en su computadora. Si es un bien la documentación se envía, por mensajería interna, a la Dirección Administrativa para la firma de la gestión de cobro. Por el contrario, si se trata de un servicio se remite toda la documentación a la unidad Administrativa que solicitó el servicio, para llenar y firmar formulario de gestión de cobro. La unidad que solicitóel servicio, recibe la documentación, firma el formulario de Recepción y servicio y lo remite al Departamento de Tesorería. La secretaria del Departamento lo recibe y lo remite a la Dirección Administrativa Para las firmas. La Dirección Administrativa lo firma, al igual que la gestión de cobro y lo remítela Departamento de Contabilidad. .El Departamento de Contabilidad la registra y lo remítelaDepartamento de Tesorería. La secretaria de Tesorería recibe la documentación, la registra en el sistema y sea entrega al responsable del fondo. El responsable la recibe, la revisa y verifica que cuente con el Sello del SIAFPA de Recepción de Servicio, la firma del Directora(a) Administrativa, y lo registra. El funcionario responsable del Fondo Rotativo de SIAFPA, genera la gestión de cobro en lacomputadora, firma el sello de registrado en SIAFPA y lo remite a la secretaria. La secretaria lo recibe lo lleva a la Dirección Administrativa para ser remitido a Control Fiscal. Control Fiscal recibe la documentación para verificar si está correcta. De ser así, la refrenda y envía al Departamento de Tesorería. .La secretaria del Departamento de Tesorería recibe la documentación con el refrendo deControl Fiscal, la registra en libro y se la entrega a la jefa del Departamento. .La jefa del Departamento verifica que la documentación sea correcta y completa (orden de compra, factura y gestión de cobro). Si está todo en orden, autoriza en la computadora la emisión del cheque . La jefa del Departamento le asigna al funcionario responsable del Fondo Rotativo del SIAFPA, la confección del cheque.El funcionario responsable del Fondo del SIAFPA confecciona el cheque en la computadora y se lo entrega a la jefa del Departamento. La jefa del Departamento recibe el cheque, lo revisa y firma el comprobante del mismo. Una vez firmado se lo entrega al funcionario responsable del Fondo, para que guarde una copia. El funcionario responsable del Fondo recibe el cheque, guarda copia del comprobante ylo envía a Ventanilla de Tesorería. La(s) funcionaria(s) de Ventanilla de Tesorería recibe el cheque, lo registran en el Libro de Control y lo entregan en Contabilidad. El Departamento de Contabilidad recibe el cheque, realiza su asiento contable en el libro de Diario y lo remite a la Dirección Administrativa. La Dirección Administrativa recibe el cheque y lo entrega al Director para su firma. Unavez firmado se envía a Control Fiscal para su refrendo. Control Fiscal recibe el cheque y verifica que se ajuste al procedimiento. De ser así, lo refrenda y llama a la Dirección Administrativa para que lo retire y lo envíe a Tesorería La(s) funcionaria(s) de Ventanilla de Tesorería recibe el cheque, lo registran y llaman al Proveedor para que retire su cheque. Una vez que el proveedor retiró su...