MIRAMAR S

MONAGRE S. A.
INFORME DIARIO DE CAJA
AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2006

Ingreso de Efectivo
567.00
0.00
567.00

Ventas exentas
2,345.00
117.25
2,462.25

Ventas gravadas ITBMS (7%)
4,210.00
421.004,631.00

Ventas gravadas ITBMS (10%)
0.00
0.00
0.00

Ventas gravadas ITBMS (15%)
0.00
0.00
0.00

Total de Ventas




7,660.25
Abonos recibidos cuentas por cobrar
3,520.00
0.00
3,520.00

TOTAL DE ACTIVOSRECIBIDOS




11,180.25
DESEMBOLSOS DE EFECTIVO





Compras exentas
0.00
0.00
0.00

Compras gravadas ITBMS (7%)
1,142.85
57.15
1,200.00

Comparas gravadas ITBMS (10%)
0.00
0.00
0.00

Compras gravadasITBMS (15%)
0.00
0.00
0.00

Gastos generales detalle registros
45.90
0.00
45.90

Total de compras




1,245.90
Abonos proveedores
0.00
0.00
0.00

Total del efectivo desembolsado




9,934.35Efectivo neto recibido





Desglose del efectivo




Efectivo (billetes – monedas)
0.00
0.00
0.00

Cheques
0.00
0.00
0.00

Efectivo del día



9,940.00
Clave (tarjeta debito)
0.00
0.00
0.00

Visa /Master Card/ American Exprés
0.00
0.00
0.00

Total de tarjetas





Total de efectivo y tarjetas



9,940.00
Sobrante o faltante en efectivo



5.60






Preparado por: MILEYKA KURUC Revisado por:PROFA. ANAYANSI ARMUELLES

MONAGRE S. A.
INFORME DIARIO DE CAJA
AL 2 DE JULIO DE 2012
Fecha del Informe: ________________________________________

Responsable de caja:_____________________________________


Billetes
Denominación
Cantidad
Valor









100.00





50.00





20.00





10.00





5.00





1.00




Total de efectivo en billetes




Monedas
Denominación
Cantidad
Valor0.50





0.25





0.10





0.05





0.01




Total de efectivo en monedas




Total de efectivo en billetes y moneda


Total de cheques


Total del efectivo en caja




MIRAMAR S. A.
INFORMEDIARIO DE CAJA
ANEXO DEL ARQUEO DEL EFECTIVO
AL 2 DE JULIO DE 2012
No
Fecha
No Cheque
Nombre del Banco
Monto






























Total de efectivo en cheques recibidos


Revisado por:...