mod de decision

Modelos de Decisión
1) Se define X como el tiempo promedio que demora el equipo 1 en imprimir las facturas de ventas, mientras que Y es el tiempo promedio que demora el equipo 2 en imprimirlasnotas de crédito (en minutos): 0,4 0,1 0,09 0,15 0 x= 15, y=18 x=15, y=24 x=20, y=18 x=20, y=24 e.o.c

P X,Y(x,y) =

Se pide: a. Presentar información en tabla de contingencias. b. Determinerecorridode X e Y, y probabilidad marginal de las variables. c. Calcule e interprete esperanza individual y conjunta. d. Calcule Variabilidad y homogeneidad de variables. e. Determine el grado de asociacióneinterprete. f. ¿Son X e Y variables aleatorias independiente? 2) Suponga que un inversionista tiene dos alternativas en los cuales puede invertir sus recursos. Por lo que, X se define comolarentabilidad obtenida al invertir en el bono 1 e Y como la rentabilidad obtenida al invertir en el bono 2. las variables presentan la siguiente distribución de probabilidad conjunta: Bono Bono 1 -0,20,5Marginal X -0,1 0,18 0,29 0,47 2 0,4 0,33 0,2 0,53

Marginal Y 0,51 0,49 1

El inversionista tiene tres opciones: Opción 1; invertir 100 u.m. en el Bono 1. Opción 2; invertir 100 u.m. en el Bono2.Opción 3; invertir 80 u.m. en el Bono 1 y 20 u.m. en el Bono 2. a. Determine la rentabilidad esperada en cada opción. b. Determine Variabilidad en cada opción. c. ¿Qué opción le conviene más? 3) SeaXuna v.a.c con la siguiente distribución de densidad: ½ x (x-y) 0≤x≤1, 0≤y≤1 e.o.c.

ƒX,Y

(x,y)

=

0

X: Demanda mensual del producto A Y: Demanda mensual del producto B Se pide:a.Determine el Recorrido de X e Y b. Calcular marginal de X, Esperanza individual e Interprete. c. Calcular marginal de X, Esperanza individual e Interprete.

d. Calcular esperanza conjunta. e.DetermineVariabilidad y Relación entre las variables. f. Son X e Y v.a. independientes 4) Sea X e Y Proporción de Alumnos de la Cátedra de Modelos de Decisión. X: Alumnos cátedra de Modelos de Decisión A...