Modelo Balance De Sumas Y Saldos

DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS SA
FECHA DE EMISION : 30/06/2011 HOJA : 1

BALANCE HISTORICO DE SUMAS Y SALDOS
AL 30/06/2011

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CODIGO CUENTA DESCRIPCIONDEBE HABER SALDO
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10000 ACTIVO
11000 ACTIVO CORRIENTE
11100 CAJA Y BANCOS
11101 Recaudaciones a depositar 35,892.0035,892.00 0.00
11102 Banco Suquia cta. cte 70,392.00 76,701.15 (6,309.15)
11103 Fondo Fijo 2,423.15 1,423.15 1,000.00
TOTAL CAJA Y BANCOS.......................... 108,707.15114,016.30 (5,309.15)
11200 INVERSIONES
11300 CREDITOS
11310 CREDITOS POR VENTAS
11311 Clientes en cta. cte 165,676.94 32,471.00 133,205.94
11312 Deudores morosos 3,215.000.00 3,215.00
11313 Deudores en gestion judicial 0.00 0.00 0.00
11314 Documentos a cobrar 0.00 0.00 0.00
11315 Documentos a cobrar vencidos 0.000.00 0.00
11316 Doc. a cobrar en gestion judic 0.00 0.00 0.00
11317 Valores diferidos recibidos 0.00 0.00 0.00
11318 Intereses positivos a devengar0.00 2,739.27 (2,739.27)
11319 Prevision para creditos incobr 0.00 2,000.00 (2,000.00)
TOTAL CREDITOS POR VENTAS................. 168,891.94 37,210.27 131,681.67
11320 OTROS CREDITOS
11321 AFIPIVA Credito fiscal 15,153.66 14,683.79 469.87
11322 AFIP IVA Saldo a favor 0.00 0.00 0.00
11323 Gastos anticipados 0.00 0.00 0.00
11324Anticipos de sueldos 650.00 0.00 650.00
11325 Publicidad Anticipada 450.00 0.00 450.00
TOTAL OTROS CREDITOS...................... 16,253.66 14,683.79 1,569.87TOTAL CREDITOS............................... 185,145.60 51,894.06 133,251.54
11400 BIENES DE CAMBIO
11401 Fideos 21,194.50 17,139.90 4,054.60
11402 Azucar 17,032.00...