Modelo De Flujo De Fonos

Modelo para proyectar el flujo de caja en una microem
(fecha de elaboración: Octubre 13 de 2008) En todo tipo de empresa, pero en especial en las microempresas, es muy conveniente que sus adelaborar lo que sería el flujo proyectado de sus recursos en efectivo y con ello poder estimar si oportunamente con sus obligaciones. Con ese mismo flujo proyectado de recursos es como se podrá seutilizarían entre otros para enfrentar imprevistos en el desarrollo de las operaciones de la empres equipos y personal de la misma) o con faltantes del mismo (lo que obligaría a recurrir a prestamos o a

Lapresente herramienta se ha construido para ayudar a aquellas microempresas (de persona natural sus proyecciones de flujos de efectivo. En ella se han planteado a manera de ejemplo lo que sería salidasreales de efectivo que más comunmente puede enfrentar tales microeempresas.

Recuerdese que aprovechando las ventajas que ofrece Excel, se podrán adicionar o retirar las filas q como en la sección de"salidas") y de esa forma se podrá personalizar esta herramienta En todo de amarillo son automáticas y por tanto solo necesitas modificar las cifras de las celdas no resaltas pa futuros flujos deefectivo Igualmente, debe tenerse presente que en relación con las "salidas de efectivo" las cifras se deben dig

Empresa: EJEMPLO S.A. Flujo de efectivo proyectado para el periodo oct.15 de 2008 aDic.31 de 2008 Detalle Oct.15/08 Entradas de efectivo Dinero líquido disponible al inicio de la quincena (en las cuentas bancarias, o en Cajas Mayores y menores) Valor de las ventas de contado Valor delos recaudos de cartera Valor de los recaudos de prestamos otorgados a socios, empleados o particulares Valor de los prestamos que se tramiten ante bancos Valor de los prestamos que se reciba de lossocios Ventas ocasionales de activos fijos Valor de intereses ganados en bancos o sobre prestamos a particulares Valor de los dividendos o participaciones recibidos sobre acciones o cuotas que se...