Modelo Estudio Inversion En La Bolsa De Valores De Colombia

PORTAFOLIO DE INVERSIONES DEL CAQUETA

JOHN DEINER CORRALES USAQUEN
INDIRA MARCELA RESTREPO CARVAJAL

UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA
FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS
PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN CON ÉNFASIS EN FINANZAS
SEMESTRE VIII
JUNIO, 11 DE 2011
FLORENCIA - CAQUETA
PORTAFOLIO DE INVERSIONES DEL CAQUETÁ

JOHN DEINER CORRALES USAQUEN
INDIRA MARCELA RESTREPOCARVAJAL

ASESORES
EDGAR RIVERA
FERNEY FORERO SANCHEZ
WILFREDO PARRA LOZANO
GLORIA ASTRID DUQUE
ELIZABETH SUAZA

UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA
FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS
PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN CON ÉNFASIS EN FINANZAS
SEMESTRE VIII
JUNIO, 11 DE 2011
FLORENCIA - CAQUETA

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN
JUSTIFICACIÓN
OBJETIVOS
1.PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA. 11
1.1. FICHA TÉCNICA. 11
1.2. MINUTA, MISIÓN, VISIÓN, VALORES, PRINCIPIOS DE INVERSIONES DEL CAQUETA S.A. 12
1.3. DEFINICIÓN DE ASPECTOS CORPORATIVOS (MISIÓN, VISIÓN, PRINCIPIOS, OBJETIVOS, POLÍTICAS). 21
A. MISION 21
B. VISION 21
C. VALORES 21
D. PRINCIPIOS 21
1.4. DEFINICIÓN DE LA ESTRUCTURA. 22
1.5. DEFINICIÓN DE LA ESTRUCTURA DECAPITAL INICIAL. 23
2. MARCO NORMATVO DEL MERCADO PÚBLICO DE VALORES 24
2.1. INTERVENCIÓN DEL ESTADO EN LA ECONOMÍA Y EN EL MERCADO PÚBLICO DE VALORES. 24
2.2. NORMAS QUE REGULAN EL MERCADO PÚBLICO DE VALORES. 26
2.2.1. Criterios de intervención en el mercado publico de valores. 26
2.2.2. Principio de autorregulación. 27
2.2.3 Régimen Disciplinario. 28
2.2.4 SIMEV. 282.2.5. Principio de Publicidad. 28
2.2.6. Régimen de protección de los inversionistas. 29
2.2.7. Superintendencia Financiera: Funciones, Estructura, Competencias. 33
3. ANALISIS DEL ENTORNO ECONOMICO COLOMBIANO 36
3.1. PIB 36
3.2. TASA DE INTERÉS (D.T.F., TASA INTERBANCARIA) 37
3.3. TASA DE INFLACIÓN 38
3.4. DÉFICIT FISCAL 39
3.5. TASA DE CAMBIO 40
4. ANALISIS DELMERCADO PÚBLICO DE VALORES 42
4.1. TÍTULOS DE RENTA FIJA. 42
4.2. TÍTULOS DE RENTA VARIABLE 42
4.3. DIVISAS. 43
4.4. RIESGO DEL MERCADO DE VALORES 44
4.4.1. Identificación de fuentes, factores y manejo del riesgo 44
4.4.2. Manejo de Riesgos. 49
5. CONFORMACIÓN DEL PORTAFOLIO. 50
5.1. DISTRIBUCIÓN DEL PORTAFOLIO (% Y JUSTIFICACIÓN). 50
5.1.1. Distribución de renta variable.50
5.1.2. Distribución de renta fija. 50
5.1.3. Distribución de Divisas. 51
6. ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA DE CAPITAL 52
6.1. ESTRUCTURA FINAL 52
6.2. INDICADORES FINANCIEROS 54
7. ESTRATEGIAS DE INVERSIÓN 56
7.1. OBJETIVOS DE INVERSIÓN Y HORIZONTE DE LA INVERSIÓN 56
8. ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DEL PORTAFOLIO. 61
8.1. TOLERANCIA AL RIESGO 61
8.1.1. Distribución derenta variable primer jugada. 61
8.1.2. Distribución de renta variable última jugada. 61
8.1.3. Matriz de valoración Zona de Oportunidad. 62
 Distribución de renta variable primer jugada aplicando el modelo matricial. 62
 Distribución de renta variable última jugada aplicando el modelo matricial. 62
8.1.4. Matriz de valoración de la Frontera Eficiente. 63
8.1.3. Matriz deValorización del Riesgo VAR. 65
CONCLUSIONES 67
BIBLIOGRAFIA 68


RESUMEN EJECUTIVO INVERSIONES DEL CAQUETA

Inversiones del Caquetá, es una empresa que otorga el servicio de inversiones en la Bolsa de Valores Colombia, mediante venta y compra de acciones, divisas y dividendos.

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