Moderlo De Liquidacion De Obras

III. LIQUIDACION FINANCIERA

3.1 ANTECEDENTES PRESUPUESTALES

El Gobierno Regional de Moquegua considero la ejecución del expediente técnico, del Proyecto: " PUESTA EN VALOR DE AMBIENTES DEL HOGAR DE ANCIANOS MARIA ROSA JIMENEZ ALVARES DE MOQUEGUA”, bajo la modalidad de Ejecución Presupuestaria Directa con un presupuesto Base de S/. 780,054.64 nuevos soles, aprobados con las ResolucionesEjecutivas Regionales.

R.E.R. Nº 258-2008-GR/MOQ. S/. 518,119.57 nuevos soles
R.E.R. Nº 299-2009-GR/MOQ. S/. 212,777.99 nuevos soles
R.E.R. Nº 786-2009-GR/MOQ. S/. 49,157.08 nuevos soles

Siendo su cadena funcional programática la siguiente:

Función : Educación y Cultura
Programa : Cultura
Sub/Pro : Patrimonio Histórico, Artístico y ArqueológicoProyecto : Puesta en valor de Ambientes del Hogar de Ancianos María Rosa Jimenez Alvares de Moquegua.
Componente : Puesta en Valor de Ambientes del Hogar de Ancianos

Neumónico : 0121 – 2008
0083 – 2009

El presente Proyecto tiene como objetivo la restauración, implementación y capacitación, con el fin de mejorar la calidad de vida y la atención que se brinda en el HOGAR DEANCIANOS MARIA ROSA JIMENEZ ALVARES de MOQUEGUA.

Su objetivo central de proyecto es proporcionar adecuadas condiciones físico – ambientales a la población de ancianos que se alberga en dicha institución.

De la Información recabada y sustentada de las Diferentes Oficinas del Gobierno Regional de Moquegua, se ha podido determinar el Gasto Financiero por cada año (2008 y 2009), los cuales asciendena:

AÑO META PRESUPUESTO ASIGNADO (PIM) GASTO FINANCIERO (1) EQUIPAMIENTO (2) TOTAL GASTO EJECUTADO (1) + (2)
2008 121 511.565,00 486.205,11 0,00 486.205,11
2009 83 279.679,00 266.710,82 3.220,00 269.930,82
TOTAL 791.244,00 752.915,93 3.220,00 756.135,93
ANTECEDENTES PRESUPUESTALES

ENTIDAD : GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA.
FUNCION : CULTURA Y DEPORTE
PROGRAMA: CULTURA
PROYECTO : PUESTA EN VALOR DE AMBIENTES DE HOGAR DE ANCIANOS MARIA ROSA
JIMENEZ ALVARES DE MOQUEGUA
COMPONENTE :PUESTA EN VALOR DE AMBIENTES DE HOGAR DE ANCIANOS
META : 121
AÑO : 2008


CLASIFICADOR DE GASTO NOMENCLATURA APROBADO EJECUTADO SALDO NO EJECUTADO

6.5.11.10 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS – CONTRATOS APLAZO FIJO 242.265,00 242.264,45 0,55
6.5.11.11 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR 26.727,00 26.726,08 0,92
6.5.11.18 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES 35.312,00 35.311,11 0,89
6.5.11.20 VIATICOS Y ASIGNACIONES 0,00 0,00 0,00
6.5.11.22 VESTUARIO 4.811,00 4.811,00 0,00
6.5.11.23 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 5.497,00 5.293,00 204,00
6.5.11.24 ALIMENTOS DE PERSONAS 0,00 0,00 0,00
6.5.11.27SERVICIOS NO PERSONALES 0,00 0,00 0,00
6.5.11.29 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 103.465,00 103.455,80 9,20
6.5.11.30 BIENES DE CONSUMO 41.877,00 29.081,10 12.795,90
6.5.11.32 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 0,00 0,00 0,00
6.5.11.33 SERVICIOS DE CONSULTORIA 1.820,00 0,00 1.820,00
6.5.11.39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS 17.473,00 15.247,00 2.226,00
6.5.11.45 MEDICAMENTOS 1.000,00 90,50 909,50
6.5.11.46INSUMOS MEDICOS, QUIRURG. Y DE LABORATORIO 1.000,00 73,50 926,50
6.5.11.47 INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO Y ODONTOLOGICO 0,00 0,00 0,00
6.5.11.48 MATERIALES DE ENSEÑANZA 0,00 0,00 0,00
6.5.11.49 MATERIALES DE ESCRITORIO 893,00 892,50 0,50
6.5.11.51 EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS 5.000,00 0,00 5.000,00
6.5.11.52 ALQUILER DE BIENES MUEBLES 9.575,00 8.643,00 932,00
6.5.11.53 MATERIALES DEINSTALACIÓN ELECTRICA Y ELECTRÓNICA 3.295,00 3.294,70 0,30
6.5.11.54 ENSERES 0,00 0,00 0,00
6.5.11.55 SERVICIO DE LUZ 0,00 0,00 0,00
6.5.11.56 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE 26,00 0,00 26,00
6.5.11.57 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL Y FIJA 0,00 0,00 0,00
6.5.11.59 ARBITRIOS 2.882,00 2.881,60 0,40
6.5.11.65 ALQUILER DE BIENES INMUEBLES 700,00 700,00 0,00
6.5.11.68 PUBLICIDAD 0,00 0,00 0,00
6.5.11.71...