Modulos bancos

Versión 02

MODULO
BANCOS

CATALOGO DE
USUARIO
XASS ERP
XASS 11

MODULO DE BANCOS

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Versión 02

MODULO
BANCOS

MODULO DE BANCOS

En este Módulo el usuario podrá llevar un control general de todos sus movimientos Bancarios
que no intervengan directamente con el Proveedor.

El Módulo de Bancos se divide en las siguientes opciones:
-

Administración

-Movimientos

-

Informes

-

Duplicados

-

Anulaciones

-

Posteo

-

Procesos

-

Conciliación Bancaria

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Versión 02

MENU
1.

Administración

1.1. Catálogo de Bancos
1.2. Relación Usuarios- Bancos
2.

Movimientos

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
3.

Depósitos

Notas de Crédito
Notas de Débito

Informes

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.3.9.
4.

Comprobantes de Pagos

Saldos Diarios de Bancos
Libro Bancos
Auxiliar de Bancos
Cheques por Beneficiario
Movimientos Bancarios
Listado de Cheques Postfechados
Movimientos Bancarios Detallados
Movimiento de Bancos por Motivo
Reporte Histórico por Beneficiario

Duplicados

4.1. Duplicado de Comprobante
4.2. Duplicado de Retenciones
4.3. Duplicado de Cheques
5.

6.Anulaciones

5.1. Anulación de Cheque
5.2. Anulación de Comprobante
Posteo

6.1. Posteo de Documentos de Bancos
7.

Procesos

7.1. Cheques No Entregados
7.2. Listado de Cheques Girados/Entregado
8.

Conciliación Bancaria

8.1. Edición de Conciliación Bancaria
8.2. Abrir Conciliación Bancaria

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MODULO
BANCOS

Versión 02

MODULO
BANCOS

Flujo de ProcesosPrincipales

PAGOS DIRECTOS
PARÁMETROS

MOVIMIENTOS

ALCANCE
GENERA DIARIO CONTABLE

COMPROBANTE DE
EGRESO

NO AFECTA A MÓDULO
PROVEEDORES
AFECTA CONCILIACIÓN

CATÁLOGO DE BANCOS

RELACIÓN USUARIOS BANCO

GENERA DIARIO CONTABLE

NOTA DE DÉBITO

NO AFECTA A MÓDULO
PROVEEDORES
AFECTA CONCILIACIÓN

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Versión 02

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MODULO
BANCOS

Versión 02

MODULO
BANCOS1. ADMINISTRACION
1.1. CATÁLOGO DE BANCOS

Esta opción permite ingresar, modificar, consultar y eliminar las Cuentas Bancarias que utiliza
el Sistema Contable ya sean: Corriente o de Ahorros. Las Cuentas de Bancos, se definen por los

códigos contables previamente establecidos en el Catálogo de Cuentas. Además esta
información es indispensable para alimentar la pantalla “Entidades deForma de pago que se
encuentra en el Módulo de proveedores, relacionando la cuenta Bancaria con la Entidad
Bancaria. La información que presenta esta pantalla es la siguiente:
Código

Me Permite seleccionar la cuenta contable del banco de nuestro catálogo
de cuenta (Módulo de contabilidad)

Nombre

Indica el nombre como se denominará la Cuenta Bancaria. Debe llevar
relación cuentaContable.

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MODULO
BANCOS

Versión 02

Tipo Cuenta

Es

el

tipo

de

cuenta

de

la

Entidad

Bancaria

(corriente/ahorros)
No. Cuenta

En este campo el usuario deberá ingresar el número de cuentas

No. Automática

Según el parámetro seleccionado automático o manual, el sistema valido

corriente/ahorros

que no se repita el secuencial del cheque, seaemitido de bancos,
contabilidad o proveedores.


Si  Genera automáticamente la secuencia o número del cheque



No  Permite ingresar manualmente el número del cheque

Número Cheque

En este campo el usuario ingresará el número o secuencial del cheque a
partir del cual se Empezará a emitir o girar dicho cheque de la Cuenta del
Banco.

Mostrar Ciudad

Permite escoger si la ciudaddebe ser impresa en la fecha del cheque.

Relleno Letras

Indica con qué símbolo desea realizarse el relleno de las cantidades del
cheque.

Idioma

Indica el idioma de impresión en el formato del cheque.

Información Adicional
Estado

Este parámetro indica si la cuenta bancaria se encuentra en estado activa
o no, si no se Encuentra seleccionada quiere decir que la cuenta no podrá...