Monografia banca
Páginas: 64 (15931 palabras)
Publicado: 14 de enero de 2011
| | US$ | T.C. | DEBE | HABER |
| --------------------------------1----------------------------------- | | | | |
1111.01.01.00 | Billetes y monedas/MN | | | 500,000.00 | |
1121.01.01.00 | Billetes y Monedas/ME | 150,000.00 | 2.99 | 447,900.00 | |
1112.01.01.00 | BCR Cuenta Ordinaria M/N | | | 100,000.00| |
1122.01.01.00 | BCR Cuenta Ordinaria ME | 85,000.00 | 2.99 | 253,810.00 | |
1411.01.06.02 | Prestamos a cuota fija MN | | | 480,000.00 | |
1421.01.06.02 | Prestamos a cuota fija ME | 125,900.00 | 2.99 | 375,937.40 | |
1418.01.06.02 | Rem. Devengados de creditos comerciales MN | | |15,690.36 | |
1428.01.06.02 | Rem. Devengados de creditos comerciales ME | 3,121.59 | 2.99 | 9,321.07 | |
1811.01.00.00 | Terrenos | | | 300,000.00 | |
1812.01.00.00 | Edificios e instalaciones | | | 800,000.00 | |
1813.01.00.00 | Mobiliario | | | 130,000.00 | |
2111.01.09.00 | Depósitos en ctacte MN | | | | 320,000.00 |
2121.01.09.00 | Depositos en cta cte ME | 100,000.00 | 2.99 | | 298,600.00 |
2112.01.01.00 | Dep de ahorro PN y SFL MN | | | | 315,011.43 |
2122.01.01.00 | Dep de ahorro PN y SFL ME | 150,000.00 | 2.99 | | 447,900.00 |
3111.01.00.00 | Acciones comunes | | | | 1,700,000.00 |
3811.02.00.00 | Utilidad Acumulada sin acuerdo de Cap. | | | | 331,147.40 |
| 01/2009 Saldos al inicio del Periodo | | | | |
| --------------------------------2----------------------------------- | | | | |
1121.01.01.00 | Billetes y Monedas/ME | 36,500.00 | 2.97 | 108,551.00 | |2121.01.09.00 | Depositos en cta cte ME | 25,700.00 | 2.97 | | 76,431.80 |
2122.01.01.00 | Dep de ahorro PN y SFL ME | 10,800.00 | 2.97 | | 32,119.20 |
| 04/08/2009 Por los dep en ctas ctes ME en efectivo | | | | |
| --------------------------------3----------------------------------- | | | | |
2122.01.01.00 |Dep de ahorro PN y SFL ME | 9,750.00 | 2.95 | 28,772.25 | |
1121.01.01.00 | Billetes y Monedas/ME | 9,750.00 | 2.95 | | 28,772.25 |
| 19/08/2009 Por los retiros de efectivo de ctas de ahorro ME | | | | |
| --------------------------------4----------------------------------- | | | | |
2121.01.09.00 |Depositos en cta cte ME | 15,000.00 | 2.95 | 44,280.00 | |
2122.01.01.00 | Dep de ahorro PN y SFL ME | 15,000.00 | 2.95 | | 44,280.00 |
| 24/08/2009 Por la transferencia de cta cte a cta de ahorros ME | | | | |
| --------------------------------5----------------------------------- | | | | |2121.01.09.00 | Depositos en cta cte ME | 2,500.00 | 2.96 | 7,405.00 | |
2121.04.00.00 | Cheques de gerencia ME | 2,500.00 | 2.96 | | 7,405.00 |
| 26/08/2009 Por la emision de cheque de gerencia por orden del cliente | | | | |
| --------------------------------6----------------------------------- | | | | |2121.01.09.00 | Depositos en cta cte ME | 28,700.00 | 2.95 | 84,779.80 | |
1121.01.01.00 | Billetes y Monedas/ME | 28,700.00 | 2.95 | | 84,779.80 |
| 28/08/2009 Por el pago de cheques girados de n/clientes de sus ctas ctes en ME | | | | |
| --------------------------------7-----------------------------------...
| --------------------------------1----------------------------------- | | | | |
1111.01.01.00 | Billetes y monedas/MN | | | 500,000.00 | |
1121.01.01.00 | Billetes y Monedas/ME | 150,000.00 | 2.99 | 447,900.00 | |
1112.01.01.00 | BCR Cuenta Ordinaria M/N | | | 100,000.00| |
1122.01.01.00 | BCR Cuenta Ordinaria ME | 85,000.00 | 2.99 | 253,810.00 | |
1411.01.06.02 | Prestamos a cuota fija MN | | | 480,000.00 | |
1421.01.06.02 | Prestamos a cuota fija ME | 125,900.00 | 2.99 | 375,937.40 | |
1418.01.06.02 | Rem. Devengados de creditos comerciales MN | | |15,690.36 | |
1428.01.06.02 | Rem. Devengados de creditos comerciales ME | 3,121.59 | 2.99 | 9,321.07 | |
1811.01.00.00 | Terrenos | | | 300,000.00 | |
1812.01.00.00 | Edificios e instalaciones | | | 800,000.00 | |
1813.01.00.00 | Mobiliario | | | 130,000.00 | |
2111.01.09.00 | Depósitos en ctacte MN | | | | 320,000.00 |
2121.01.09.00 | Depositos en cta cte ME | 100,000.00 | 2.99 | | 298,600.00 |
2112.01.01.00 | Dep de ahorro PN y SFL MN | | | | 315,011.43 |
2122.01.01.00 | Dep de ahorro PN y SFL ME | 150,000.00 | 2.99 | | 447,900.00 |
3111.01.00.00 | Acciones comunes | | | | 1,700,000.00 |
3811.02.00.00 | Utilidad Acumulada sin acuerdo de Cap. | | | | 331,147.40 |
| 01/2009 Saldos al inicio del Periodo | | | | |
| --------------------------------2----------------------------------- | | | | |
1121.01.01.00 | Billetes y Monedas/ME | 36,500.00 | 2.97 | 108,551.00 | |2121.01.09.00 | Depositos en cta cte ME | 25,700.00 | 2.97 | | 76,431.80 |
2122.01.01.00 | Dep de ahorro PN y SFL ME | 10,800.00 | 2.97 | | 32,119.20 |
| 04/08/2009 Por los dep en ctas ctes ME en efectivo | | | | |
| --------------------------------3----------------------------------- | | | | |
2122.01.01.00 |Dep de ahorro PN y SFL ME | 9,750.00 | 2.95 | 28,772.25 | |
1121.01.01.00 | Billetes y Monedas/ME | 9,750.00 | 2.95 | | 28,772.25 |
| 19/08/2009 Por los retiros de efectivo de ctas de ahorro ME | | | | |
| --------------------------------4----------------------------------- | | | | |
2121.01.09.00 |Depositos en cta cte ME | 15,000.00 | 2.95 | 44,280.00 | |
2122.01.01.00 | Dep de ahorro PN y SFL ME | 15,000.00 | 2.95 | | 44,280.00 |
| 24/08/2009 Por la transferencia de cta cte a cta de ahorros ME | | | | |
| --------------------------------5----------------------------------- | | | | |2121.01.09.00 | Depositos en cta cte ME | 2,500.00 | 2.96 | 7,405.00 | |
2121.04.00.00 | Cheques de gerencia ME | 2,500.00 | 2.96 | | 7,405.00 |
| 26/08/2009 Por la emision de cheque de gerencia por orden del cliente | | | | |
| --------------------------------6----------------------------------- | | | | |2121.01.09.00 | Depositos en cta cte ME | 28,700.00 | 2.95 | 84,779.80 | |
1121.01.01.00 | Billetes y Monedas/ME | 28,700.00 | 2.95 | | 84,779.80 |
| 28/08/2009 Por el pago de cheques girados de n/clientes de sus ctas ctes en ME | | | | |
| --------------------------------7-----------------------------------...
Leer documento completo
Regístrate para leer el documento completo.