Monografias y ensayos

Modalidades de cuentas corrientes
Cuenta Corrientes abiertas a solicitud de la Dirección Nacional del Tesoro Público

Cuenta Corriente Instituciones Educativas Estatales

Cuenta CorrienteGobiernos Locales

Cuenta Corriente Cafae y Sub-Cafae

Cuenta Corrientes abiertas a solicitud de la Dirección Nacional del Tesoro Público (Presupuesto, Encargos, RDR D.S.195-2001-EF, otros)
DescripciónSon cuentas corrientes que permiten disponer los fondos mediante el giro de cheques y transferencias de fondos mediante cartas orden. No generan intereses. Sólo se aperturan a pedido de laDirección Nacional del Tesoro Público.
Beneficios
Disponibilidad inmediata al recibir directamente los fondos de la Dirección Nacional del Tesoro Público.
Amplia Red de Agencias a Nivel Nacional.Consultas de saldos y movimientos por Internet sin costo.
Requisitos
Para registro de firmas por la apertura de Cuenta Corriente
Las Unidades Ejecutoras presentarán los siguientes documentos al Banco dela Nación:
Carta/Oficio de los responsables del manejo de la cuenta solicitando el registro de firmas de la cuenta corriente.
Copia autenticada por el Fedatario de la Entidad de:
Resolucióndonde se nombra a los responsables del manejo de la cuenta.
DNI vigente de cada uno de los firmantes.
Juego de tarjetas de registro de firmas entregadas en Lima (Sección Apertura) y en Provincias(Red de Agencias del ámbito nacional).
Para cambio de registro de firmas
Para el caso de las cuentas corrientes de Recursos Ordinarios (Presupuesto) y Encargos necesitan autorización expresa de laDNTP para el registro o cambio de firmas. Para las demás fuentes de financiamiento el registro de firmas se hace directamente en el Banco de la Nación.
Carta/Oficio de los responsables del manejo dela cuenta solicitando el cambio de registro de firmas de la cuenta corriente.
Copia autenticada por el Fedatario de la Entidad de:
Resolución donde se nombra a los responsables del manejo de la...