Monografias

PROGRAMA DE TRABAJO


OBJETIVOS:

Establecer la legalidad del efectivo recibido y los desembolsos efectuados por el periodo del 1 de abril de 2011 al 31 de diciembre de 2011

Establecersi los gastos efectuados están aprobados y respaldados con la documentación suficiente y pertinente.

Establecer si los procedimientos de distribución de los gastos del proyecto estánreglamentados. Asimismo que estos estén respaldados con documentación suficiente y pertinente.

| |*|REF. |HECHO POR |
|PROCEDIMIENTOS | |P/T | |
|Solicitela información correspondiente sobre efectivo recibido. | | | |
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|Elabore cédulas analíticas según corresponda y verifique la documentación de sustento y el | || |
|cumplimiento de según lo programado en el proyecto. | | | |
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|Solicite la información correspondiente sobre losdesembolsos efectuados por la CAINCO. | | | |
|Para los gatos de Desarrollo del Plan estratégico de RSE, NI, Apoyo a las mesas productivas, | || |
|releve la información contable y emita una conclusión realizando el siguiente trabajo: | | | |
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