Mumumu

MUEBLES DEL CENTRO S.A DE C.V
AUXILIARES DE BANCOS BANAMEX CTA 772855

FECHA | No. DE OP | CONCEPTO | DEBE | HABER | SALDO |
03/01/10 | (1) | SALDO INICIAL | | | -0- |
04/01/10 | (2) |DEP. DE APOTACION INICIAL | $2000000 | | $2000000 |
06/01/10 | (3) | COMPRA DE CAMIONETA | | $278400 | $1721600 |
08/01/10 | (4) | ADQ. DE MOV. Y EQUIPO DE OFICINA | | $ 29000 | $1692600 |10/01/10 | (5) | CAREDITO HIPOTECARIO | $400000 | | $2092600 |
12/01/10 | (6) | ADQUISISION DE EDIFISIO Y TERRENO | | $775000 | $1316600 |
15/01/10 | (7) | PAGO DE SUELDOS | | $ 28650 | $1288950|
17/01/10 | (8) | COMPRA DE MERCANCIAS | | $ 340170 | $ 948780 |
19/01/10 | (9) | PRESTAMO A EMPLEADO | | $12000 | $ 936780 |
20/01/10 | (10) | ADQUISISION DE EQUIPO DE COMMPUTO | |$15000 | $ 921780 |
22/01/10 | (11) | CONTRATO CON CFE | | $3892 | $ 917888 |
25/01/10 | (12) | ADQUISISION DE PAPELERIA | | $6786 | $ 911102 |
27/01/10 | (13) | PAGO DE PUBLICIDAD | | $17850 |$ 893252 |
30/01/10 | (14) | 50% DE PPAGO DE PRESTAMO | $6000 | | $ 899252 |
31/01/10 | (15) | PAGO DE NOMINA | | $42600 | $ 856652 |

GERENTECONTADOR

ZIMAPAN HIDALGO A 18 DE FEBRERO DEL 2010

MUEBLES DEL CENTRO S.A DE C.V
ATM. ING JORGE ALBERTO MARTINEZTORRES
DIRECTOR GENERAL

PRESENTE:
POR ESTE CONDUCTO SE LE INFORMA A USTED QUE CON ESTA FECHA Y LLEVANDO A CABO EL ARQUEO DEL FONDO FIJO DE ESTA EMPRESA ENCONTRANDO UNA DIFERENCIA DE, $300.80(trecientos pesos con ochenta centavos)CANTIDAD QUE A QUEDADO SOPORTADA CON UN PAGARE A CARGO DE LA PERSONA ENCARGADO DE ESTE FONDO.
POR LO TANTO PUEDO DESIR...