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PROCESO GENERAL DE CIERRE MENSUAL
ACTIVIDADES DE LOS MODULOS
FINANCIERO Y CONTROLLING

ACTIVIDADES DE CIERRE MENSUAL FI

1. Actualización de tipos de cambio
En esta actividad, se actualizan los tipos de cambio. Los tipos de cambio se pueden actualizar, como mínimo, cada día o al final de cada mes
Menú SAP
Finanzas  Gestión financiera  Libro mayor  Entorno  Opciones actuales Introducir tipos de cambio
Código de transacción
S_BCE_68000174

2. Espacios en la asignación de números de documento
Este informe se puede utilizar para buscar espacios en la asignación de números de documento en varios ledgers. El sistema reconoce y documenta los números de documento que se han asignado más de una vez en el intervalo. El tratamiento se efectúa a nivel de sociedad, rango denúmeros y ejercicio. Si se especifica el tipo de documento como criterio de selección, el programa determina el rango de números relevante automáticamente.
Para ejecutar esta actividad, se deben contabilizar documentos. Para la contabilización, ejecute los procesos en el escenario mediante los datos maestros de estos documentos.

Menú SAP
Finanzas  Gestión financiera  Libro mayor  Sistema deinformación  Informes de libro mayor (Nuevo)  Documento  General  Asignación números documento discontinua
Código de transacción
S_ALR_87012342


3. Números de factura asignados dos veces
El programa crea una lista que muestra todos los documentos por número de cuenta del acreedor o el deudor, que ocurren repetidamente en un número de referencia, es decir que existe una facturaduplicada
Para ejecutar esta actividad, se deben contabilizar documentos. Para la contabilización, ejecute los procesos en el escenario Deudores (157) o el escenario Acreedores (158), mediante los datos maestros de estos documentos.
Menú SAP
Finanzas  Gestión financiera  Libro mayor  Sistema de información  Informes de libro mayor (Nuevo)  Documento  General  Números de factura asignadosdoblemente
Código de transacción
S_ALR_87012341


4. Apertura y cierre de períodos contables
En esta actividad, se cierran los períodos de contabilización y se abre el nuevo período contable.

Menú SAP
Finanzas  Gestión financieras  Libro mayor  Entorno  Opciones actuales  Abrir y cerrar períodos contables
Código de transacción
S_ALR_87003642 (OB52)

Resultado
No se puedenefectuar más contabilizaciones A/P, A/R, o MM en el período anterior. Para ver un informe de antigüedad del acreedor, utilice la transacción S_ALR_87012085 o el acceso vía menús Finanzas  Gestión Financiera  Acreedores  Sistema de información  Informes para contabilidad acreedores Acreedores partidas.. Para ver un informe de antigüedad del deudor, utilice la transacción S_ALR_87012178 o el accesovía menús Finanzas  Gestión Financiera Deudores  Sistema de información  Informes para contabilidad deudores Partidas deudores

Tipo de cuenta
Descripción
+
Válido para todos los tipos de cuenta
A
Activos
D
Clientes
K
Proveedores
M
Materiales
S
Cuentas de mayor

5. Registro de contabilizaciones periódicas
En esta actividad, se indican las contabilizaciones periódicas.
MenúSAP
Finanzas  Gestión financieras  Libro mayor  Contabilización  Documentos de referencia  Documento periódico
Código de transacción
FBD1

Resultado
Se han efectuado las contabilizaciones periódicas.

6. Contabilización de contabilizaciones periódicas
En esta actividad, se contabilizan las contabilizaciones periódicas. El sistema verifica si la contabilización periódica existe en elsistema con una fecha de contabilización dentro del período que se contabiliza.
Menú SAP
Finanzas  Gestión financieras  Libro mayor  Operaciones periódicas  Contabilizaciones periódicas  Ejecutar
Código de transacción
F.14

Resultado
Se crea un juego de datos batch input con contabilizaciones para documentos periódicos que se pueden procesar para contabilizar la actividad...