Narracion vehillanos
Páginas: 3 (530 palabras)
Publicado: 27 de marzo de 2011
VEHÍCULOS DEL LLANO LTDA
PROCEDIMIENTO GIRO DE CHEQUE
Noviembre 12 de 2010
Diariamente la Auxiliar de Tesorería Mayerly Echeverry, recibe facturas que se encuentran pendientes de pago, facturasque son revisadas y remitidas directamente por la Señorita Linda Gonzales del Departamento de Contabilidad, cuando se finalizan el mes; la señorita Mayerly procede a examinar cuales facturasestán próximas a vencerse, prepara los paquetes con facturas por cada proveedor y procede a realizar los cheques correspondientes a cada cuenta por pagar , luego de realizar el cheque se dispone a colocaren él; todos los sellos de seguridad y restricción existentes en este entidad; se estampilla el valor por el cual se va a girar el cheque y se dispone a ser enviado nuevamente al Departamento decontabilidad donde son recibidos directamente por la Contadora Yaneth Rojas quien los revisa detenidamente, da su aval y los remite a Gerencia donde la señora Diva Landinez; da su autorización.Cuando los cheques ya se encuentran con el aval de la contadora y de la señora Gerente, de nuevo ingresan al Departamento de Tesorería donde Mayerly los recibe y los envía de manera inmediata en unsobre debidamente sellado, a través de un empresa de transporte aéreo Avianca, quienes se los hacen llegar a la casa del Vicepresidente de la compañía el señor JOCHEN HEROLD quien los firma porúltima vez y los hace llegar por el mismo media a la empresa en Villavicencio done son entregados personalmente en manos de Mayerly
Cuando ya los cheques están con su última firma Mayerly pone elúltimo sello que se denomina a prueba de agua y procede a llamara a cada uno de os proveedores para que pasen por su respectivo cheque, cheques que son entregados personalmente por la Auxiliar deTesorería quien realiza el Comprobante de Egreso y es debidamente firmado por el proveedor a la hora del que el recibe su pago.
La señorita Mayerly Echeverry y los miembros que hacen parte de este...
PROCEDIMIENTO GIRO DE CHEQUE
Noviembre 12 de 2010
Diariamente la Auxiliar de Tesorería Mayerly Echeverry, recibe facturas que se encuentran pendientes de pago, facturasque son revisadas y remitidas directamente por la Señorita Linda Gonzales del Departamento de Contabilidad, cuando se finalizan el mes; la señorita Mayerly procede a examinar cuales facturasestán próximas a vencerse, prepara los paquetes con facturas por cada proveedor y procede a realizar los cheques correspondientes a cada cuenta por pagar , luego de realizar el cheque se dispone a colocaren él; todos los sellos de seguridad y restricción existentes en este entidad; se estampilla el valor por el cual se va a girar el cheque y se dispone a ser enviado nuevamente al Departamento decontabilidad donde son recibidos directamente por la Contadora Yaneth Rojas quien los revisa detenidamente, da su aval y los remite a Gerencia donde la señora Diva Landinez; da su autorización.Cuando los cheques ya se encuentran con el aval de la contadora y de la señora Gerente, de nuevo ingresan al Departamento de Tesorería donde Mayerly los recibe y los envía de manera inmediata en unsobre debidamente sellado, a través de un empresa de transporte aéreo Avianca, quienes se los hacen llegar a la casa del Vicepresidente de la compañía el señor JOCHEN HEROLD quien los firma porúltima vez y los hace llegar por el mismo media a la empresa en Villavicencio done son entregados personalmente en manos de Mayerly
Cuando ya los cheques están con su última firma Mayerly pone elúltimo sello que se denomina a prueba de agua y procede a llamara a cada uno de os proveedores para que pasen por su respectivo cheque, cheques que son entregados personalmente por la Auxiliar deTesorería quien realiza el Comprobante de Egreso y es debidamente firmado por el proveedor a la hora del que el recibe su pago.
La señorita Mayerly Echeverry y los miembros que hacen parte de este...
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