Nias

FUNCIONES

1.    Recaudar todos los recursos que sean autorizados por la administración.
2.    Realizar los pagos a proveedores
3.    Realizar cuadre de caja.
4.    Entregar cuadre de caja aldepartamento de contabilidad.
5. Revisar que la documentación soporte de la salida de efectivo cumpla con los requisitos de carácter fiscal.
6. Preparar y entregar los informes relacionadoscon el cargo que soliciten al contador público y administración
7.    informar oportunamente al Contador y/o auxiliar contable sobre las situaciones que deban registrarse Contablemente; porejemplo: cuando se necesite modificar documentos ó realizar anulaciones de los mismos.
8.    Atender con diligencia y respeto los requerimientos de los clientes internos y externos
9.    Acatar lasdecisiones de la administración

FUNCIONES DE LA TESORERIA
* Elaboración de cheques a los diferentes clientes internos y externos.
* Recaudo de dinero por los diferentes conceptos:Matriculas, venta de bienes y servicios, Productos Operaciones Comerciales.
* Registrar en el libro diariamente los ingresos por los diferentes conceptos.
* Elaboración y consignación diaria de losrecaudos del día anterior.
* Verificar el valor recaudado con el consignado.
* Registro de las consignaciones diarias en el libro de caja y Bancos.
* Elaboración del Boletín Diario de Cajay Bancos con sus respectivos soportes.
* Elaboración de la relación de descuentos de Funcionarios Administrativos y Docentes.
* Elaboración de Desprendibles de pago de Nómina.
*Presentar los informes con la oportunidad y periodo requerida por los diferentes entes de control.
* Reintegro a la Dirección del Tesoro Nacional los dineros de la vigencia anterior.
* Decepcionar ycustodiar los dineros y demás valores que ingresen a la Institución por todo concepto.
* Prepara y tramitar el pago de la Declaración de Retefuente, Reteica y Reteiva a que esta obligada la...