Ninguno
TABLA 2. PRESUPUESTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO:
TABLA 3. PRESUPUESTO DEL RESTAURANTE
TABLA 4. PRESUPUESTO DEL JARDIN
Nota: los cactus se consiguen de terrenos que se vallan a desmontando como donación, con el permiso de Semarnat, o bien como colecta de cactus para fines educativos esos permisos los dan Semarnat y laProfepa.
TABLA 5. FLUJO DE EFECTIVO
INVERSION FIJA | | | | | | | |
CONCEPTO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | MONTO TOTAL | Jardin Botanico | SEMARNAT | FIRA: Crédito para conceptos de avío y capital de trabajo |
INFRAESTRUCTURA | | | | | | | |
cocina restaurant | mts2 | 16 | $2,500.00 | $40,000.00 | | | $40,000.00 |
cerca jardin | mts2| 100000 | $2.35 | $235,000.00 | $115,000.00 | | $120,000.00 |
Oficina | mts2 | 16 | $2,500.00 | $40,000.00 | | | $40,000.00 |
techos palapas | mts2 | 14 | $8,571.43 | $120,000.00 | $120,000.00 | | |
construccion de pila | mts2 | 9 | $555.56 | $5,000.00 | $5,000.00 | | |
bancas de madera y metal | piezas | 8 | $3,900.00 | $31,200.00 | | | $31,200.00 |
plantacion de loscactus | | 120 | $833.33 | $100,000.00 | | $100,000.00 | |
MAQUINARIA Y EQUIPO | | | | | | | |
cubiertos(tenedores, cuchillos, cucharas) | equipo | 265 | $8.60 | $2,279.00 | $2,279.00 | | |
tanque estacionario gas | equipo | 2 | $6,000.00 | $12,000.00 | $12,000.00 | | |
mesas y sillas | equipo | 130 | $104.00 | $13,520.00 | $13,520.00 | | |
manteleria yacesorios( adornos mesa y mantel) | equipo | 78 | $32.76 | $2,555.00 | $2,555.00 | | |
sartenes, platos y vasos | equipo | 263 | $17.03 | $4,480.00 | $4,480.00 | | |
planta de luz | equipo | 1 | $15,000.00 | $15,000.00 | | | $15,000.00 |
EQUIPO DE TRANSPORTE | | | | | | | |
minubus dina 1992 | | 1 | $62,000.00 | $62,000.00 | | | $62,000.00 |
MUEBLES YEQUIPO DE OFICINA | | | | | | | |
Computadora | | 1 | $10,000.00 | $10,000.00 | | | $10,000.00 |
ESCRITORIO | | 1 | $3,000.00 | $3,000.00 | | | $3,000.00 |
| | | TOTALES | $696,034.00 | $274,834.00 | | $321,200.00 |
TABLA 6. INVERSIÓN DIFERIDA
inversion diferida | | | | | | |
Concepto | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | MONTOTOTAL | SANTURIO | SEMARNAT |
estudio de impacto ambiental | 1 | 1 | | $20,000.00 | | $20,000.00 |
capacitacion del personal | 1 | | $20,000.00 | $20,000.00 | $20,000.00 | |
contrato de luz | 1 | 1 | $1,400.00 | $1,400.00 | $1,400.00 | |
contrato Nextel | 1 | 2 | $1,600.00 | $3,200.00 | $3,200.00 | |
constitucion de la empresa | 1 | 1 | $4,500.00 | $4,500.00 | | $4,500.00 |pago transporte de plantas | 1 | 4 | $500.00 | $2,000.00 | | $2,000.00 |
| | | total | $51,100.00 | $24,600.00 | $26,500.00 |
TABLA 7. CALENDARIO DE PRODUCCIÓN
calendario de construccion y puesta en marcha | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 |
| | | | | | | | | | | | |
concepto | | | | | | | | | | | | |
elaboracion del estudio e impacto ambiental | | | | | | | | | | | | |
gestion y contratacion de recursos | | | | | | | | | | | | |
construccion de la obra civil | | | | | | | | | | | | |
instalacion de equipo de riego | | | | | | | | | | | | |instalacion de maq y equipo | | | | | | | | | | | | |
mantenimiento | | | | | | | | | | | | |
capacitacion preoperativa | | | | | | | | | | | | |
inicio de operaciones | | | | | | | | | | | | |
Otros ingresos | MES 1 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | ventas |...
Regístrate para leer el documento completo.