nomina



Tengo a bien dirigirme a usted, en la oportunidad de saludarle y solicitar su valiosa colaboración, de conformidad con lo establecido en el artículo 7 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, publicada en Gaceta Oficial N° 6.013 Extraordinario de fecha 23-12-2010, en el sentido de suministrar, vía digital o en físico, segúnproceda, información correspondiente al año 2011
(Anexo N° 1) y respuesta al cuestionario de control interno (Anexo N° 2), cuyo detalle se encuentra adjunto a la presente comunicación.

Adicionalmente, esta Unidad de Auditoría Interna, tiene a bien requerir su colaboración, para que toda la información enviada de forma digital, sea copiada en un CD, y la enviada en físico, esté debidamente firmada ysellada.

En virtud que la presente información se requiere a los fines del ejercicio del control fiscal que le compete a este Órgano de Control Fiscal Interno, se agradece su remisión a la brevedad posible.

Atentamente,





Abog. JESÚS GERARDO DÍAZ ALTUVE
Auditor Interno del Tribunal Supremo de Justicia
Según Acta de la Sesión de Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia,
defecha 20 de julio de 2011, publicada en Gaceta Oficial de la
República Bolivariana de Venezuela
N° 39.809 de fecha 28 de noviembre de 2011


MAH/JL/EV/JN
Anexo: lo citado
Anula y sustituye el Memorándum TSJ-UAI-M-2012-1229 de fecha 02-10-2012





“Construyendo un Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia”
Edificio Centro Financiero Latino, piso 7.Oficinas 6-7, Avda.Urdaneta cerca de la Plaza España. Caracas.
Telefax: (0212) 5646805 – 5646003 /Teléfonos: (0212) 564 3686, 564 29 58, 564 2370 y 564 4454.


Anexo N° 1 Recaudos
N°
Documentos
1.
Reportes emitidos por el Sistema Integrado de Gestión y Control de las Finanzas Públicas (SIGECOF):

1.1 Presupuesto asignado según Ley y sus respectivas modificaciones.

1.2 Reporte de Ejecución Presupuestaria“Ejecución por Organismo a Nivel de Unidad Ejecutora, Partidas y Subpartidas al 31-12-2011.”

1.3 Listado General de Órdenes de Pago, a la fecha de la última orden de pago pagada por Tesorería Nacional.

1.4 Movimiento de Fondos por tipo (Fondos en Avance y en Anticipo).

1.5 Listado de Gastos Comprometidos y no Causados al 31-12-2011.

1.6 Listado de Gastos Causados y no Pagados al 31-12-2011.2.
Designación y Gaceta Oficial de los funcionarios responsables de la formación y rendición de la cuenta.
3.
Acta de cese de funciones.
4.
Autorización y Notificación de apertura de Cuentas Bancarias con fondos del Tesoro Nacional y/o Registro de Cuentas del Sector Público Nacional (Providencia Nº ONT‑2002‑002 G.O. Nº 37.571 del 15/11/02).
5.
Oficio de apertura y cierre de las cuentasbancarias, emanado del ente y de la entidad bancaria.
6.
Planillas de Reintegros al Tesoro Nacional. Nota: Anexar relación de las Planillas de Reintegros al Tesoro Nacional, al cierre del ejercicio fiscal indicando: Tipo de Fondo, Número de Planilla, Fecha de Planilla, Fecha Banco, Concepto y Monto.
7.
Libros Auxiliares de Banco de Fondos en Avance, Fondos en Anticipo, Acreencias, Fondos aTerceros u Otros. Nota: Enviar libros en formato digital, los cuales deben corresponder a los libros físicos que se encuentran en los archivos en la dependencia.
8.
Constitución del Fondo de Caja Chica y designación del custodio de la misma.
9.
Caución presentada por el funcionario responsable del manejo de los fondos.
10.
Relación de Bienes Nacionales (digital), indicando lo siguiente: Tipo deinstrumento de pago (Orden de pago, cheque, entre otros), número correlativo, fecha de pago, fecha de adquisición, número de orden de compra, número de bien nacional, descripción del bien, número de serial (si aplica), ubicación del bien, monto de adquisición (base imponible) y totalización de los montos de adquisición.
11.
Inventario de Existencias en Almacén (digital).
12.
Reporte Anual y...