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FORMATO 1.1: “LIBRO CAJA Y BANCOS – DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO”
PERIODO: AGOSTO 2012
RUC: 201784357512
APELLIDOS Y NOMBRES. DENOMINACION O RAZON SOCIAL: “MAXELL SAC”
CODIGOUNICO DE OPERACION | FECHA DE OPERACION | DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN | CUENTA CONTABLE ASOCIADA | SALDO Y MOVIMIENTO |
| | | CODIGO | DENOMINACION | DEUDOR | ACREEDOR |
16 | 01/08/12 |Inicio del periodo | | | 9101.00 | |
01 | 01/08/12 | Cobranza de letra | 123 | Letras x cobrar | 10360.00 | |
02 | 03/08/12 | Pagamos recibo hidrandina | 421 | Cuentas x pagar | |486.16 |
03 | 07/08/12 | Compra de mercadería | 421 | Cuentas x pagar | | 1872.00 |
04 | 11/08/12 | Pago de factura | 104 | Cuenta corriente | 8313.00 | |
| | | 421 | Cuentas x pagar || 8313.00 |
05 | 14/08/12 | Venta de mercadería | 122 | Cuentas x cobrar | 50528.00 | |
06 | 15/08/12 | Deposito en cuenta corrien. | 104 | Cuenta corriente | 45000.00 | |
07 |18/08/12 | Devolución del préstamo | 104 | Cuenta corriente | 30000.00 | |
| | | 421 | Cuenta x pagar | | 30000.00 |
08 | 20/08/12 | Compra de mercadería | 104 | Cuenta corriente | 82600.00| |
| | | 421 | Cuenta x pagar | | 82600.00 |
09 | 23/08/12 | Pago de alquiler de local | 104 | Cuenta corriente | | 3200.00 |
10 | 27/08/12 | Venta de mercaderia | 104 | Cuentacorriente | 8901.00 | |
| | | 122 | Cuentas x cobrar | | 5932.00 |
11 | 29/08/12 | Deposito en cuenta corrien. | 104 | Cuenta corriente | 13000.00 | |
12 | 30/08/12 | Cobranza defactura | 122 | Cuenta x cobrar | 9451.80 | |
13 | 30/08/12 | Pagamos letra | 421 | Cuenta x pagar | | 6959.52 |
14 | 30/08/12 | Pago de planilla | 104 | Cuenta corriente | | 21312.00 |
|| | 411 | Remunera x pagar | | |
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TOTALES | | |